ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 94,99
5,54%
Valorização Mensal
R$ 96,90
-1,97%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 99,99
Mínima 52 Semanas
R$ 71,46
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 16,4 Mi
Valor de Mercado: 10,8 Mi
Total em Ativos
R$ 16,7 Mi
Total em Passivos
R$ 364,7 K
Valor Patrimonial
R$ 97,67
P/VP
0,97
Valor em Caixa
R$ 248,8 K
1,52%
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 16,5 Mi
100,71%
Cotas Emitidas
114.136
30/12/2024
Cotistas
2
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
AAGR11
12,35%
FIAGRO-FIDC
Cotas: 114.136
Cotistas: 2
Último Rendimento
AAGR11
R$ 1,1670
D. Yield: 1,1975%
Cotação Base: R$97,45
Data Base: 08/01/2025
Data Pgto: 15/01/2025
Próximo Rendimento
AAGR11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
AZUMI DTVM
(11) 2626-9780
sac@azumidtvm.com.br
www.azumidtvm.com.br
Gestor
ASSET BANK
(16) 3397-4678
contato@assetbankmanagement.com.br
www.assetbankmanagement.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem como objetivo a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios que atendam a Política de Investimento e aos Critérios de Elegibilidade, conforme estabelecidos no Regulamento, e Ativos Financeiros, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos no Regulamento e na regulamentação aplicável.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AAGR11
fevereiro de 2024
FIAGRO-FIDC
FIAGRO-FIDC
Ativa
Indeterminado
2 - Investidores Qualificados
R$ 16,4 Mi
R$ 10,8 Mi
R$ 94,99
0,97
15/01/2025
R$ 1,1670
1,1975%
12,35%
33
R$ 3,1 K