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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$2,9 Bi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$3,1 Bi

Total em Passivos

R$270,0 Mi

Valor Patrimonial

R$107,67

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:40

Data: 19/06/2024

Valor em Caixa

R$ 36,4 Mi

1,27%

Valores a Receber

R$45,7 Mi

Total Investido

R$3,1 Bi

106,53%

Cotas Emitidas

26.735.046

Investidores em Geral

Cotistas

102

01/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
2.359.486.969,42
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 2.359.486.969,42
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
5.136.038,05
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
272.744.588,21
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
429.081.010,69
Outros Investimentos
0,00
Papéis 706.961.636,95
Total Investido 3.066.448.606,37

Ativos (R$)
Disponibilidade
1.612.378,06
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
34.802.919,15
Aplicações Financeiras 36.415.297,21
Contas a Receber por Aluguéis
15.675.238,95
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
30.091.133,41
Recebíveis 45.766.372,36
Total de Ativos 3.148.630.275,94

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
66.373.699,46
Taxa de administração a pagar
72.328,73
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
185.600.574,28
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
1.915.555,54
Outros valores a pagar
16.134.238,07
Total de Passivos 270.096.396,08

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
3.148.630.275,94
Total do Passivo
- 270.096.396,08
Patrimônio Líquido 2.878.533.879,86

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CE SHOPPING S.A.

423.964.831

189.443.509,07

CPPIB BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES S.A.

72.001.000

154.282.916,31

MONACO PARTICIPAÇÕES S.A.

32.919.203

85.354.586,63

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

FII NOVA IGUAÇÚ

1.858.610

272.744.588,22

VISC11 - Vinci Shopping Centers FII

44.143

5.136.038,05

Informações

Código de Negociação: ANCR11
Nome no Pregão: FII ANCAR IC
CNPJ: 07.789.135/0001-27
Código ISIN: BRANCRCTF001
Público Alvo: 102 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings

Mercado de negociação: MB
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: dezembro de 2005
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,7580
Dividend Yield: 0,0406%
Data Base: 08/08/2024
Data Pagamento: 22/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ANCR11

0,98%

Imóveis Shoppings

Cotas: 26.735.046

Cotistas: 102

Último Rendimento

ANCR11

R$1,7580

D. Yield: 0,0406%

Cotação Base: R$4.328,62

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 22/08/2024

Próximo Rendimento

ANCR11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

(11) 4004-8888

https://www.genialinvestimentos.com.br/

Gestor / Consultor

SCAI GESTORA DE RECURSOS

scaigestora@scaigestora.com.br

www.scaigestora.com.br

Taxa de Administração: 0,03% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Aquisição, administração, desenvolvimento de imóveis e/ou a participação em Sociedades Alvo, cujas principais atividades consistam na aquisição, administração e/ou desenvolvimento de Shoppings Centers no Brasil, desenvolvendo atividades relacionadas ou incidentais às atividades anteriores.

Portfólio: 7 Imóveis

2T24

NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA

1,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

NAT - NATAL SHOPPING

1,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping DF

Conjunto Nacional Brasília

Brasília, DF

37.890,08m² - Unids.: 231

Vacância: 4,41%

Inadimplência: 50,60%

2T24

Shopping MG

MNS - MINAS SHOPPING

Belo Horizonte, MG

50.508,89m² - Unids.: 234

Vacância: 0,57%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping RJ

Botafogo Praia Shopping

Rio de Janeiro, RJ

15.988,99m² - Unids.: 148

Vacância: 8,85%

Inadimplência: 72,43%

2T24

Shopping RJ

SNI - SHOPPING NOVA IGUAÇU

Nova Iguaçu, RJ

45.760,87m² - Unids.: 223

Vacância: 6,72%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping SP

Center Vale Shopping

São José dos Campos, SP

48.968,29m² - Unids.: 226

Vacância: 4,82%

Inadimplência: 64,43%

Fundos Relacionados

FLRP11 - FII FLORIPA

HPDP11 - FII HEDGEPDP

GZIT11 - FII GAZIT

CTXT11 - FII C TEXTIL

Fundos com ANCR11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

ANCR11

Data de Início:

dezembro de 2005

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Shoppings

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

102

Patrimônio Líquido:

R$2,9 Bi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

22/08/2024

Último Rendimento:

R$1,7580

Dividend Yield:

0,0406%

D. Y. Anualizado:

0,98%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$2,9 Bi

R$3,1 Bi

R$270,0 Mi

R$107,67

0,00

R$ 36,4 Mi

R$45,7 Mi

R$3,1 Bi

26.735.046

102

NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA

NAT - NATAL SHOPPING

Shopping DF

Conjunto Nacional Brasília

Shopping MG

MNS - MINAS SHOPPING

Shopping RJ

Botafogo Praia Shopping

Shopping RJ

SNI - SHOPPING NOVA IGUAÇU

Shopping SP

Center Vale Shopping

FLRP11 - FII FLORIPA

HPDP11 - FII HEDGEPDP

GZIT11 - FII GAZIT

CTXT11 - FII C TEXTIL

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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