AURB11
  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

AURB11 • ALIANZA URBAN HUB RENDA FII

ALIANZA URBAN HUB RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Leituras que inspiram melhores decisões: Amazon

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 88,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 180,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 92,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 81,04

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,6 Mi

  9,79%

Valores a Receber

R$ 6,4 Mi

 

Total Investido

R$ 165,3 Mi

  187,92%

Cotas Emitidas

1.085.780

Inv. Qualificados

Cotistas

20

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
165.348.195,02
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
165.348.195,02
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
165.348.195,02
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
8.614.334,94
Aplicações Financeiras
8.614.334,94
Contas a Receber por Aluguéis
2.095.996,86
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.329.664,80
Recebíveis
6.425.661,66
Total de Ativos
180.388.191,62
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
32.350,39
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
88.920.191,15
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
3.446.759,62
Total de Passivos
92.399.301,16
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
180.388.191,62
Total do Passivo
92.399.301,16
Patrimônio Líquido
87.988.890,46
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: AURB11
Nome no Pregão: FII ALI URB
CNPJ: 41.076.823/0001-88
Público Alvo: 20 - Inv. Qualificados
Data de Início:  dezembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Imóveis Logísticos
Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRAURBCTF008
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,4000
Dividend Yield: 0,4919%
Data Base: 11/12/2025
Data Pagamento: 18/12/2025

Rendimentos - 2,48% D.Y.

D. Y. Anualizado

AURB11

2,48%

Imóveis Logísticos

Cotas: 1.085.780

Cotistas: 20

Último Rendimento

AURB11

R$ 0,4000

D. Yield: 0,4919%

Cotação Base: R$81,32

Dt. Base: 11/12/2025

Dt. Pgto: 18/12/2025

Próximo Rendimento

AURB11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 1,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, ou o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX

Objetivo

Obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis destinados e/ou relacionados a atividades de logística e/ou em outros ativos estabelecidos em seu Regulamento.

Portfólio: 2 Imóveis

3T25

Logístico    SP

UrbanHub Guarulhos

Guarulhos, SP

21.128,56m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Industrial    SP

UrbanHub Mauá

Mauá, SP

55.410,05m²  -  Unids.: 16

Vacância: 8,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

HGBL11 - FII HGBL
BTSI11 - FII BTSP II
AZPL11 - FII AZPL
SEQR11 - FII SEQUOIA
  Fundos com AURB11 em carteira - 3T25
Fundo
 
Cotas
Posição
 

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AURB11

dezembro de 2021

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

20 - Inv. Qualificados

R$ 88,0 Mi

18/12/2025

R$ 0,4000

0,4919%

2,48%

Logo do fundo FII ALI URB
Site do Fundo
"Documentação Oficial"

Livros que ampliam sua visão de mercado: Amazon

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

"Alcance investidores qualificados. Anuncie no FIIs.pro!"

FIIs.pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

• Sobre o FIIs.pro

• Política de Privacidade

• Termos de uso

Copyright © 2021 ⇨ 2025 ─ Todos os direitos reservados.