AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 98,5 Mi
Total em Ativos
R$ 99,6 Mi
Total em Passivos
R$ 1,1 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,23
P/VP
Valor em Caixa
R$ 5,7 Mi
5,75%
Valores a Receber
R$ 377,7 K
Total Investido
R$ 93,6 Mi
94,96%
Cotas Emitidas
9.630.000
29/11/2024
Cotistas
12
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
AZPE11
Híbrido
Cotas: 9.630.000
Cotistas: 12
Último Rendimento
AZPE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Próximo Rendimento
AZPE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS
(11) 3526-2250
faleconosco@azquest.com.br
www.azquest.com.br
Taxa de Administração: 0,08% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,94% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização e rentabilidade de suas Cotas, por meio da aplicação de seu patrimônio em Ativos-Alvo definidos no regulamento.
Portfólio: 1 Imóvel
3T24
Residencial SP
Helbor Grd Hm Patteo Klabin
São Paulo, SP
8.281,85m² - Unids.: 102
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AZPE11
agosto de 2024
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
12 - Investidores em Geral
R$ 98,5 Mi