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BARI11 • FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Máxima 52 Semanas

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Patrimônio Líquido

R$ 363,7 Mi

Total em Ativos

R$ 367,9 Mi

Total em Passivos

R$ 4,2 Mi

Valor Patrimonial

R$ 78,48

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 24,5 Mi

6,74%

Valores a Receber

Valor não Informado

Total Investido

R$ 343,4 Mi

94,41%

Cotas Emitidas

4.634.191

31/08/2025

Cotistas

31.765

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

343.371.574,50

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

343.371.574,50

Total Investido

343.371.574,50

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,88

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

24.521.141,36

Aplicações Financeiras

24.521.142,24

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

0,00

Recebíveis

0,00

Total de Ativos

367.892.716,74

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

3.525.808,41

Taxa de administração a pagar

448.187,61

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

222.453,57

Total de Passivos

4.196.449,59

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

367.892.716,74

Total do Passivo

4.196.449,59

Patrimônio Líquido

363.696.267,15

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

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Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

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Valor (R$)

(R$)

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BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644

20.934

20,9 K

3.492.072,74

3,5 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477

15.000

15,0 K

11.051.962,66

11,1 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816

7.591

7,6 K

15.969.802,92

16,0 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21C0641790

83.747

83,7 K

32.304.660,63

32,3 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521612

35.256

35,3 K

9.904.802,84

9,9 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521769

3.917

3,9 K

1.466.596,38

1,5 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0929727

24.730

24,7 K

5.875.678,22

5,9 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0930158

4.364

4,4 K

1.529.512,35

1,5 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770120

38.636

38,6 K

9.409.806,21

9,4 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770156

36.507

36,5 K

10.815.004,51

10,8 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22C0899517

103

10.000

10,0 K

4.861.286,37

4,9 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22I0099580

20.000

20,0 K

11.854.677,33

11,9 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643283

109

13.628

13,6 K

12.262.126,07

12,3 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643655

110

3.288

3,3 K

3.144.262,81

3,1 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643973

111

19.609

19,6 K

15.983.979,63

16,0 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039

113

16.762

16,8 K

4.260.542,76

4,3 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233

112

18.290

18,3 K

11.480.950,47

11,5 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22L1564926

8.933

8,9 K

6.150.817,09

6,2 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037

18.915

18,9 K

11.017.986,64

11,0 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104

114

37.552

37,6 K

17.695.136,47

17,7 Mi

BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 25F2094673

3.536

3,5 K

3.542.890,24

3,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2518977

10.121

10,1 K

9.909.638,83

9,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3311806

15.978

16,0 K

15.861.741,16

15,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3311867

13.050

13,1 K

12.868.698,09

12,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E2453531

10.000

10,0 K

10.244.156,29

10,2 Mi

CIBRASEC - CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888

277

7.439

7,4 K

6.834.328,81

6,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24K1726028

11.341.681

11,3 Mi

9.813.371,21

9,8 Mi

GAIA SECURITIZADORA S.A. - 20B0817201

136

2.392

2,4 K

2.531.311,41

2,5 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA - 18L1128777

124

17.818

17,8 K

8.810.775,22

8,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0823309

181

9.659

9,7 K

9.283.641,74

9,3 Mi

OURINVEST SECURITIZADORA SA - 21I0912120

8.500

8,5 K

3.793.985,88

3,8 Mi

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010

4.512

4,5 K

2.708.613,74

2,7 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A. - 21G0707741

6.544

6,5 K

4.889.780,18

4,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166

212

12.100

12,1 K

9.114.706,31

9,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0866334

486

20.940

20,9 K

21.201.575,38

21,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0926710

347

12.000

12,0 K

9.348.898,56

9,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E0120555

10.000

10,0 K

8.691.544,16

8,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1555753

8.789

8,8 K

2.623.355,61

2,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1278543

8.205

8,2 K

6.279.945,14

6,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L1786760

12.500

12,5 K

11.910.793,62

11,9 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CVBI11

24.483

24,5 K

2.065.385,88

2,1 Mi

CYCR11

580.744

580,7 K

5.209.273,68

5,2 Mi

GAME11

133.030

133,0 K

1.166.673,10

1,2 Mi

KNHY11

50.365

50,4 K

5.161.908,85

5,2 Mi

KNIP11

43.000

43,0 K

3.912.570,00

3,9 Mi

RBRY11

136.124

136,1 K

12.990.313,32

13,0 Mi

RECD11

800.000

800,0 K

7.904.000,00

7,9 Mi

VGIP11

51.872

51,9 K

4.248.316,80

4,2 Mi

Informações

Código de Negociação: BARI11

Nome no Pregão: FII BARIGUI

CNPJ: 29.267.567/0001-00

Público Alvo: 31.765 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2018

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Fundo Encerrado

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRBARICTF003

Amortização: R$4,3810

Data Base: 02/09/2025

Data Pagamento: 09/09/2025

Tipo de Amortização: Total

Rendimento: R$0,7608

Dividend Yield: 0,8593%

Data Base: 27/08/2025

Data Pagamento: 03/09/2025

Rendimentos - 14,31% D.Y.

D. Y. Anualizado

BARI11

14,31%

Fundo Encerrado

Cotas: 4.634.191

Cotistas: 31.765

Último Rendimento

BARI11

R$ 0,7608

D. Yield: 0,8593%

Cotação Base: R$88,53

Data Base: 27/08/2025

Data Pgto: 03/09/2025

Próximo Rendimento

BARI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

(21) 3514-0000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

www.oliveiratrust.com.br

Gestor

PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT

ri@patria.com

www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração: 1,305% a.a. sobre o PL do fundo (administração, gestão e escrituração)

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark, apurada mensalmente, paga semestralmente (com aplicação de linha d´água na fórmula)

Benchmark: CDI + 1,5% a.a.

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 15 de julho de 2025.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

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BCIA11

FII BCIA

101.583

2,1920%

HGCR11

FII CSHG CRI

147.341

3,1794%

HSAF11

FII HSI CRI

33.194

0,7163%

IRDM11

FII IRIDIUM

65.095

1,4047%

ITIP11

FII IFI-D

8.968

0,1935%

KNHF11

FII KINEA HF

20.683

0,4463%

NAVT11

FII NAVI TOT

10.504

0,2267%

RBRY11

FII RBR PCRI

85.076

1,8358%

RCFF11

FII RBR FEED

652

0,0141%

RVBI11

FII VBI REIT

57.669

1,2444%

SNFF11

FII SUNOFOFI

49.256

1,0629%

SNME11

FII SNME

32.479

0,7009%

VGHF11

FII VALOR HE

50.550

1,0908%

XPSF11

FII XP SELEC

21.370

0,4611%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

BARI11

dezembro de 2018

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

31.765 - Investidores em Geral

R$ 363,7 Mi

03/09/2025

R$ 0,7608

0,8593%

14,31%

Site do Fundo

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BARI11 • FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I

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Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 363,7 Mi

Total em Ativos

R$ 367,9 Mi

Total em Passivos

R$ 4,2 Mi

Valor Patrimonial

R$ 78,48

P/VP

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31.765

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