BARI11 • FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 363,7 Mi
Total em Ativos
R$ 367,9 Mi
Total em Passivos
R$ 4,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 78,48
P/VP
Valor em Caixa
R$ 24,5 Mi
6,74%
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 343,4 Mi
94,41%
Cotas Emitidas
4.634.191
Investidores em Geral
Inv. em Geral
Cotistas
31.765
31/08/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 9,92% D.Y.
D. Y. Anualizado
BARI11
9,92%
Fundo Encerrado
Cotas: 4.634.191
Cotistas: 31.765
Último Rendimento
BARI11
R$ 0,7608
D. Yield: 0,8593%
Cotação Base: R$88,53
Dt. Base: 27/08/2025
Dt. Pgto: 03/09/2025
Próximo Rendimento
BARI11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
(11) 3039-9000
ri@patria.com
www.patria.com/pt-br
Taxa de Administração: 1,305% a.a. sobre o PL do fundo (administração, gestão e escrituração)
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark, apurada mensalmente, paga semestralmente (com aplicação de linha d´água na fórmula)
Benchmark: CDI + 1,5% a.a.
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 15 de julho de 2025.
Análise Completa
Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BARI11
dezembro de 2018
FII
Fundo Encerrado
Ativa
Indeterminado
31.765 - Investidores em Geral
31.765 - Inv. em Geral
R$ 363,7 Mi
03/09/2025
R$ 0,7608
0,8593%
9,92%
