BARI11 • FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII
Cotação
Último Fechamento
R$ 79,00
1,09%
Valorização Mensal
R$ 77,43
2,03%
Valorização 12 Meses
R$ 81,11
-2,60%
Máxima 52 Semanas
R$ 79,00
Mínima 52 Semanas
R$ 52,70
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 423,3 Mi
Valor de Mercado: 366,1 Mi
Total em Ativos
R$ 427,9 Mi
Total em Passivos
R$ 4,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 91,35
P/VP
0,86
Valor em Caixa
R$ 11,3 Mi
2,68%
Valores a Receber
R$ 5,2 Mi
Total Investido
R$ 411,3 Mi
97,17%
Cotas Emitidas
4.634.191
30/05/2025
Cotistas
35.148
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BARI11
13,16%
CRI
Cotas: 4.634.191
Cotistas: 35.148
Último Rendimento
BARI11
R$ 0,9700
D. Yield: 1,2527%
Cotação Base: R$77,43
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 23/06/2025
Próximo Rendimento
BARI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor
BARIGUI GESTÃO DE RECURSOS
(11) 2144-4036
ri@bariguiasset.com.br
www.bariguiasset.com.br
Taxa de Administração: 1,305% a.a. sobre o PL do fundo (administração, gestão e escrituração)
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark, apurada mensalmente, paga semestralmente (com aplicação de linha d´água na fórmula)
Benchmark: CDI + 1,5% a.a.
Objetivo
Proporcionar aos Cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de investimentos em Ativos Iimobiliários, preponderantemente Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e Aplicações Financeiras.
Portfólio: 2 Imóveis
1T25
Residencial SP
EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 61
São Paulo, SP
112,91m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Residencial SP
EDIFÍCIO GAUDÍ - N° 71
São Paulo, SP
112,91m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BARI11
dezembro de 2018
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
35.148 - Investidores em Geral
R$ 423,3 Mi
R$ 366,1 Mi
R$ 79,00
0,86
23/06/2025
R$ 0,9700
1,2527%
13,16%
22,1 K
R$ 1,7 Mi
0,252%
