* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROGRESSIVO

Cotação
Último Fechamento

R$617,15

  -0,66%
Valorização Mensal

R$714,14

  -13,58%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$734,50

Mínima 52 Semanas

R$551,12

Contábil
Patrimônio Líquido

R$195,8 Mi

Valor de Mercado R$80,2 Mi
Total em Ativos

R$201,4 Mi

Total em Passivos

R$5,6 Mi

Valor Patrimonial

R$1.506,70

P/VP

 0,41

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 113,8 Mi

  58,12%
Valores a Receber

R$103,1 Mil

Total Investido

R$87,5 Mi

  44,69%
Cotas Emitidas

130.000

Investidores em Geral
Cotistas

  7.564

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    87.541.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  87.541.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 87.541.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    113.848.463,24
  • Aplicações Financeiras  113.848.463,24
  • Contas a Receber por Aluguéis
    6,59
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    103.149,29
  • Recebíveis  103.155,88
  • Total de Ativos 201.492.619,12
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    472.959,55
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    5.148.945,33
  • Total de Passivos 5.621.904,88
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    201.492.619,12  
  •   Total do Passivo
    - 5.621.904,88  
  • Patrimônio Líquido 195.870.714,24
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BBFI11
  • Nome no Pregão: FII BB PROGR
  • CNPJ: 07.000.400/0001-46
  • Código ISIN: BRBBFICTF006
  • Público Alvo: 7.564 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 278
  • Volume negociado: 374
  • Data de Início: setembro de 2004
  • Amortização: R$634,2308
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 01/08/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$100,4145
  • Dividend Yield: 7,8388%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BBFI11

25,15%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 130.000

Cotistas: 7.564

Último Rendimento

BBFI11

R$100,4145

D. Yield: 7,8388%

Cotação Base: R$1.280,99

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

BBFI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 3.5% sobre o total da receita mensal

Objetivo

O Fundo tem por objeto a obtenção de renda por meio da aquisição e a gestão patrimonial exclusivamente dos imóveis descritos e caracterizados no Anexo I do Regulamento destinados à locação.

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    DF

Sede I - Antenas

Brasília, DF

40,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    DF

Sede I - Brasília

Brasília, DF

46.175,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Edifício    RJ

CARJ - Rio de Janeiro

Rio De Janeiro, RJ

40.176,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

FAMB11 - FII ALMIRANT

ASMT11 - FII ASA MET

SOLR11 - FII SOLARIUM

CBOP11 - FII C BRANCO

  Fundos com BBFI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BBFI11
Data de Início:
setembro de 2004
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.564
Patrimônio Líquido:
R$195,8 Mi
Valor de Mercado:
R$80,2 Mi
Valor da Cota:
R$617,15
P/VP:
 0,41
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$100,4145
Dividend Yield:
7,8388%
D. Y. Anualizado:
25,15%
Volume médio negociado:
278
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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