RESIDENCIAIS ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 10,5 Mi

 

Total em Ativos

R$ 11,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 897,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 20,20

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

Valor não Informado

 

Valores a Receber

R$ 4,2 K

 

Total Investido

R$ 11,4 Mi

  108,51%

Cotas Emitidas

519.599

30/09/2024

Cotistas

21

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
11.388.493,34
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
11.388.493,34
Total Investido
11.388.493,34
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
0,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.181,49
Recebíveis
4.181,49
Total de Ativos
11.392.674,83
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
519.390,65
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
378.299,94
Total de Passivos
897.690,59
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
11.392.674,83
Total do Passivo
897.690,59
Patrimônio Líquido
10.494.984,24
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FIP BKO I HOLDING SA

 
43.007.552
43,0 Mi
0,00
0
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BKOI11
Nome no Pregão: FII RESIDONE
CNPJ: 20.173.064/0001-00
Público Alvo: 21 - Investidores Qualificados
Data de Início:  agosto de 2014
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRBKOICTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BKOI11


Imóveis Residenciais

Cotas: 519.599

Cotistas: 21

Último Rendimento

BKOI11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

BKOI11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor total do capital efetivamente integralizado pelos Cotistas


Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme Política de Investimento definida abaixo, por meio de investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e devidamente construídos, terrenos ou imóveis em construção, voltados para uso institucional ou comercial, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de cada ativo, preferencialmente, para posterior alienação, locação por meio de contrato “atípico”, na modalidade “built to suit” ou “sale and leaseback” ou arrendamento, inclusive de bens e direitos a eles relacionados (“Ativos Alvo”); exploração comercial dos Ativos Alvo, por meio de locação; e eventual comercialização dos Ativos Alvo, observados os termos e condições da legislação e regulamentação vigentes.


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Nome
Cotas
Posição

Resumo

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Data de Início: 

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Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BKOI11

agosto de 2014

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Indeterminado

21 - Investidores Qualificados

R$ 10,5 Mi

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