BLUR11

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BLUR11 • FII BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BLUE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

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R$ 6,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 6,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 28,6 K

 

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R$ 76,13

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

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Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,9 Mi

  100,42%

Valores a Receber

Valor não Informado

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

90.000

30/06/2025

Cotistas

1

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
6.879.280,12
Aplicações Financeiras
6.880.280,12
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
0,00
Total de Ativos
6.880.280,12
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
23.476,55
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
5.083,15
Total de Passivos
28.559,70
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
6.880.280,12
Total do Passivo
28.559,70
Patrimônio Líquido
6.851.720,42
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A

82
451
451
427.754,27
427,8 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

638
1.777
1,8 K
395.230,36
395,2 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

575
676
676
231.579,48
231,6 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

688
300
300
307.485,54
307,5 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

457
742
742
125.195,33
125,2 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

699
271
271
85.444,24
85,4 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

576
62
62
21.239,54
21,2 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

649
800
800
457.176,12
457,2 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

685
700
700
707.494,00
707,5 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

575
676
676
291.221,39
291,2 K

FORTE SECURITIZADORA S.A.

398
1.003
1,0 K
461.234,81
461,2 K

TRAVESSIA SECURITIZADORA SA

1
500
500
262.118,60
262,1 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

212
400
400
303.744,69
303,7 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

473
475
475
457.068,71
457,1 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
300
300
299.477,15
299,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2
1.987
2,0 K
1.508.538,87
1,5 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BLUR11
Nome no Pregão: FII BLUE REC
CNPJ: 38.051.307/0001-94
Público Alvo: 1 - Investidores Qualificados
Data de Início:  dezembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRBLURCTF005
Amortização: R$74,2872
Data Base: 07/07/2025
Data Pagamento: 14/07/2025
Tipo de Amortização: Total
Rendimento: R$1,0107
Dividend Yield: 1,3176%
Data Base: 07/07/2025
Data Pagamento: 14/07/2025

Rendimentos - 7,98% D.Y.

D. Y. Anualizado

BLUR11

7,98%

Fundo Encerrado

Cotas: 90.000

Cotistas: 1

Último Rendimento

BLUR11

R$ 1,0107

D. Yield: 1,3176%

Cotação Base: R$76,70

Data Base: 07/07/2025

Data Pgto: 14/07/2025

Próximo Rendimento

BLUR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS

  (62) 3414-7645

  contato@blueasset.com.br

  www.blueasset.com.br

Taxa de Administrção: 1,15% a.a. calculados sobre o patrimônio líquido.

Taxa de Performance: 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 02 de junho de 2025.

Relacionados

  Fundos com BLUR11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BLUR11

dezembro de 2021

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores Qualificados

R$ 6,9 Mi

14/07/2025

R$ 1,0107

1,3176%

7,98%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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