BPRP11

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRLPROP

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 169,5 Mi

 

Total em Ativos

R$ 169,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 73,4 K

 

Valor Patrimonial

R$ 125,57

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 319,9 K

  0,19%

Valores a Receber

R$ 1,4 Mi

 

Total Investido

R$ 167,9 Mi

  99,05%

Cotas Emitidas

1.349.837

30/08/2024

Cotistas

171

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
167.880.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
167.880.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
167.880.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
319.926,65
Aplicações Financeiras
319.926,65
Contas a Receber por Aluguéis
1.355.603,73
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
14.841,76
Recebíveis
1.370.445,49
Total de Ativos
169.570.372,14
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
40.830,16
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
32.566,71
Total de Passivos
73.396,87
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
169.570.372,14
Total do Passivo
73.396,87
Patrimônio Líquido
169.496.975,27
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BPRP11
Nome no Pregão: FII BRLPROP
CNPJ: 29.800.650/0001-01
Público Alvo: 171 - Investidores Qualificados
Data de Início:  março de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRBPRPCTF006
Amortização: R$0,1100
Data Base: 26/08/2019
Data Pagamento: 02/09/2019
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,9250
Dividend Yield: 0,8417%
Data Base: 06/09/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BPRP11

8,54%

Fundo Encerrado

Cotas: 1.349.837

Cotistas: 171

Último Rendimento

BPRP11

R$ 0,9250

D. Yield: 0,8417%

Cotação Base: R$109,90

Data Base: 06/09/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

BPRP11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: será de até 0,55% calculada sobre o Valor de Mercado do Fundo.

Objetivo

"Encerrado" - Incorporado pelo BRL PROP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - BRL PROP II, conforme Fato Relevante de 01 de outubro de 2024.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Logístico    SP

Galpão Aurora

Arujá, SP

23.066,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BPRP11

março de 2018

FII

Fundo Encerrado

Passiva

Indeterminado

171 - Investidores Qualificados

R$ 169,5 Mi

13/09/2024

R$ 0,9250

0,8417%

8,54%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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