* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRLPROP

Cotação
Último Fechamento

R$108,52

  0,86%
Valorização Mensal

R$105,00

  3,35%
Valorização 12 Meses

R$99,01

  9,61%
Máxima 52 Semanas

R$108,10

Mínima 52 Semanas

R$84,90

Contábil
Patrimônio Líquido

R$169,9 Mi

Valor de Mercado R$146,4 Mi
Total em Ativos

R$169,9 Mi

Total em Passivos

R$83,5 Mil

Valor Patrimonial

R$125,88

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 178,5 Mil

  0,11%
Valores a Receber

R$1,3 Mi

Total Investido

R$168,4 Mi

  99,13%
Cotas Emitidas

1.349.837

Investidores Qualificados
Cotistas

  173

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    168.440.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  168.440.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 168.440.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    178.584,84
  • Aplicações Financeiras  178.584,84
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.355.603,73
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    25.223,15
  • Recebíveis  1.380.826,88
  • Total de Ativos 169.999.411,72
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    42.757,62
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    40.841,69
  • Total de Passivos 83.599,31
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    169.999.411,72  
  •   Total do Passivo
    - 83.599,31  
  • Patrimônio Líquido 169.915.812,41


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BPRP11
  • Nome no Pregão: FII BRLPROP
  • CNPJ: 29.800.650/0001-01
  • Código ISIN: BRBPRPCTF006
  • Público Alvo: 173 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: março de 2018
  • Amortização: R$0,1100
  • Data Base: 26/08/2019
  • Data Pagamento: 02/09/2019
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,9250
  • Dividend Yield: 0,7348%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BPRP11

9,52%


Imóveis Logísticos

Cotas: 1.349.837

Cotistas: 173

Último Rendimento

BPRP11

R$0,9250


D. Yield: 0,7348%

Cotação Base: R$125,88

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

BPRP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: será de até 0,55% calculada sobre o Valor de Mercado do Fundo.

Objetivo

O objeto do FUNDO é o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição dos seguintes ativos (“Ativos-Alvo”): Os direitos reais sobre os seguintes bens imóveis para construção, necessariamente sob o regime de empreitada global, de empreendimento imobiliário com 23.066,61m² de construção, com endereço na Avenida PL do Brasil, 3.001, Bairro dos Fontes, Arujá, SP - CEP 07.400-000: terrenos, de área total de 191.542,36m², descritos e caracterizados nas matrículas n. 50.397, 50.398, 50.399, 50.400, 51.791 e transcrição 9.157, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Isabel, SP.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Logístico    SP

Galpão Aurora

Arujá, SP

23.066,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BPRP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BPRP11
Data de Início:
março de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
173
Patrimônio Líquido:
R$169,9 Mi
Valor de Mercado:
R$146,4 Mi
Valor da Cota:
R$108,52
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9250
Dividend Yield:
0,7348%
D. Y. Anualizado:
9,52%
Volume médio negociado:
1
Participação IFIX:
0,000%
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