CARE11

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BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 1,39

  -1,42%

Valorização Mensal

R$ 1,41

  -1,42%

Valorização 12 Meses

R$ 2,10

  -33,81%

Máxima 52 Semanas

R$ 2,20

 

Mínima 52 Semanas

R$ 1,17

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 249,2 Mi

Valor de Mercado: 49,7 Mi

Total em Ativos

R$ 249,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 532,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 6,97

 

P/VP

 0,20

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento (Inplit)

Fator: 5:1

Data: 08/10/2021

Valor em Caixa

R$ 5,2 Mi

  2,08%

Valores a Receber

R$ 18,0 Mi

 

Total Investido

R$ 226,5 Mi

  90,91%

Cotas Emitidas

35.769.919

28/02/2025

Cotistas

11.617

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
69.619.200,00
Imóveis
69.619.200,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
156.912.472,20
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
156.912.472,20
Total Investido
226.531.672,20
Ativos (R$)
Disponibilidade
57.500,37
Títulos Públicos
5.115.885,47
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
5.173.385,84
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
17.796.194,35
Outros Valores a Receber
212.978,82
Recebíveis
18.009.173,17
Total de Ativos
249.714.231,21
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
322.253,63
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
210.009,35
Total de Passivos
532.262,98
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
249.714.231,21
Total do Passivo
532.262,98
Patrimônio Líquido
249.181.968,23
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CORTEL - CORTEL HOLDING S.A - ON

 
3.472.932
3,5 Mi
156.912.472,20
156,9 Mi
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CARE11
Nome no Pregão: FII DEA CARE
CNPJ: 13.584.584/0001-31
Público Alvo: 11.617 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2011
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Outros
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 23.236
Volume negociado: 1.884
Código ISIN: BRCARECTF000
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0017
Dividend Yield: 0,2266%
Data Base: 06/09/2021
Data Pagamento: 15/09/2021

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CARE11

Imóveis Outros

Cotas: 35.769.919

Cotistas: 11.617

Último Rendimento

CARE11

R$ 0,0017

D. Yield: 0,2266%

Cotação Base: R$0,74

Data Base: 06/09/2021

Data Pgto: 15/09/2021

Próximo Rendimento

CARE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197- 4400

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor

ZION GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3165.5500

  contato@zioninvest.com

  www.zioninvest.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,70% a.a apurado sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + 7% a.a

Objetivo

O primeiro Fundo de Investimento do Brasil listado em Bolsa de Valores com foco na consolidação do setor de cemitérios, jazigos e serviços funerários, diretamente ou através de empresas cujo objeto principal seja a aquisição desses ativos. O objetivo do Fundo é investir em ativos imobiliários de grande potencial para retornos consistentes no longo prazo.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CARE11

dezembro de 2011

FII

Imóveis Outros

Ativa

Indeterminado

11.617 - Investidores em Geral

R$ 249,2 Mi

R$ 49,7 Mi

R$ 1,39

0,20

15/09/2021

R$ 0,0017

0,2266%

1,9 K

R$ 2,6 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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