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CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$104,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$109,9 Mi

Total em Passivos

R$5,8 Mi

Valor Patrimonial

R$1.034,38

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,5 Mi

  4,34%
Valores a Receber

R$7,1 Mi

Total Investido

R$98,2 Mi

  94,37%
Cotas Emitidas

100.634

Investidores Qualificados
Cotistas

  105

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    27.637.010,19
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    13.530.643,66
  • Imóveis para Venda em Construção
    4.300.000,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  45.467.653,85
  • Ações
    14.891.299,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    37.870.000,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  52.761.299,00
  • Total Investido 98.228.952,85
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    8.666,60
  • Títulos Públicos
    590.823,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.919.409,26
  • Aplicações Financeiras  4.518.898,86
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    7.186.668,18
  • Recebíveis  7.186.668,18
  • Total de Ativos 109.934.519,89
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    13.500,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    5.543.413,23
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    284.079,05
  • Total de Passivos 5.840.992,28
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    109.934.519,89  
  •   Total do Passivo
    - 5.840.992,28  
  • Patrimônio Líquido 104.093.527,61
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CI008 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
25.280.000
25.280.000,00
CI009 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.590.000
12.590.000,00
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: CFII11
  • Nome no Pregão: FII CF3 IMOB
  • CNPJ: 41.325.993/0001-59
  • Código ISIN: BRCFIICTF009
  • Público Alvo: 105 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Residenciais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: junho de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$47,4000
  • Dividend Yield: 4,5707%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CFII11

10,81%

Imóveis Residenciais

Cotas: 100.634

Cotistas: 105

Último Rendimento

CFII11

R$47,4000

D. Yield: 4,5707%

Cotação Base: R$1.037,05

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 15/07/2024

Próximo Rendimento

CFII11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor / Consultor

CATUAÍ ASSET MANAGEMENT

  (11) 2161-1800

  contato@catuaiasset.com.br

  www.catuaiasset.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. calculada sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O CF3 tem como objetivo auferir ganhos com a compra e venda de ativos imobiliários, diferenciando-se na prospecção, avaliação e aquisição.

Portfólio: 4 Imóveis

2T24

Residencial    PR

IVC Jh Palhano

Londrina, PR

1.850,45m²  -  Unids.: 32

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    PR

IVC Greenwich Park

Londrina, PR

1.496,76m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

Casa Av Europa, 310

São Paulo, SP

1.315,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

Plaza JK

São Paulo, SP

1.438,05m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

RNOV11 - FII RENOVA

LUGG11 - FII LUGGO

JFLL11 - FII JFL LIV

IDFI11 - FII UNIDADES

  Fundos com CFII11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
SNFF11
FII SUNOFOFI
1.625
0,0574%
Resumo
Código do Negociação:
CFII11
Data de Início:
junho de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Residenciais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
105
Patrimônio Líquido:
R$104,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$47,4000
Dividend Yield:
4,5707%
D. Y. Anualizado:
10,81%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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