CFII11

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CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 127,8 Mi

 

Total em Ativos

R$ 137,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 9,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 1.040,91

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 16,4 Mi

  12,80%

Valores a Receber

R$ 6,7 Mi

 

Total Investido

R$ 114,4 Mi

  89,47%

Cotas Emitidas

122.819

30/09/2024

Cotistas

104

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
27.637.010,19
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
13.530.643,66
Imóveis para Venda em Construção
4.782.721,89
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
45.950.375,74
Ações
10.562.257,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
57.870.000,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
68.432.257,00
Total Investido
114.382.632,74
Ativos (R$)
Disponibilidade
3.423,07
Títulos Públicos
511.896,10
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
15.849.914,48
Aplicações Financeiras
16.365.233,65
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
6.744.228,72
Recebíveis
6.744.228,72
Total de Ativos
137.492.095,11
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
14.075,31
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
9.334.711,75
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
300.250,96
Total de Passivos
9.649.038,02
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
137.492.095,11
Total do Passivo
9.649.038,02
Patrimônio Líquido
127.843.057,09
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CI008 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 
25.280.000
25,3 Mi
25.280.000,00
25,3 Mi

CI009 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 
12.590.000
12,6 Mi
12.590.000,00
12,6 Mi
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CFII11
Nome no Pregão: FII CF3 IMOB
CNPJ: 41.325.993/0001-59
Público Alvo: 104 - Investidores Qualificados
Data de Início:  junho de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRCFIICTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$47,4000
Dividend Yield: 4,5707%
Data Base: 05/07/2024
Data Pagamento: 15/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CFII11

10,81%

Imóveis Residenciais

Cotas: 122.819

Cotistas: 104

Último Rendimento

CFII11

R$ 47,4000

D. Yield: 4,5707%

Cotação Base: R$1.037,05

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 15/07/2024

Próximo Rendimento

CFII11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor

CATUAÍ ASSET MANAGEMENT

  (11) 2161-1800

  contato@catuaiasset.com.br

  www.catuaiasset.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. calculada sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O CF3 tem como objetivo auferir ganhos com a compra e venda de ativos imobiliários, diferenciando-se na prospecção, avaliação e aquisição.

Portfólio: 4 Imóveis

2T24

Residencial    PR

IVC Jh Palhano

Londrina, PR

1.850,45m²  -  Unids.: 32

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    PR

IVC Greenwich Park

Londrina, PR

1.496,76m²  -  Unids.: 12

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

Casa Av Europa, 310

São Paulo, SP

1.315,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    SP

Plaza JK

São Paulo, SP

1.438,05m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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JFLL11 - FII JFL LIV

YUFI11 - FII YUCA

  Fundos com CFII11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
SNFF11
FII SUNOFOFI
1.625
0,0574%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CFII11

junho de 2022

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Indeterminado

104 - Investidores Qualificados

R$ 127,8 Mi

15/07/2024

R$ 47,4000

4,5707%

10,81%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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