* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$12,80

3,56%

Valorização Mensal

R$13,45

-4,83%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$20,00

Mínima 52 Semanas

R$8,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$239,5 Mi

Valor de Mercado R$227,5 Mi

Total em Ativos

R$273,3 Mi

Total em Passivos

R$33,8 Mi

Valor Patrimonial

R$13,47

P/VP

0,95

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento (Inplit)

Fator: 20:1

Data: 19/07/2022

Valor em Caixa

R$ 12,1 Mi

5,08%

Valores a Receber

R$3,8 Mi

Total Investido

R$257,3 Mi

107,45%

Cotas Emitidas

17.779.747

Investidores em Geral

Cotistas

559

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
257.350.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 257.350.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 257.350.000,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
12.178.782,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 12.178.782,00
Contas a Receber por Aluguéis
3.804.800,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
64.498,00
Recebíveis 3.869.298,00
Total de Ativos 273.398.080,00

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
30.271,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
29.549.487,00
Outros valores a pagar
4.312.796,00
Total de Passivos 33.892.554,00

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
273.398.080,00
Total do Passivo
- 33.892.554,00
Patrimônio Líquido 239.505.526,00

Ações de Sociedades

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: DAMT11
Nome no Pregão: FII DIAMANTE
CNPJ: 26.642.727/0001-66
Código ISIN: BRDAMTCTF007
Público Alvo: 559 - Investidores em Geral
Prazo: Determinado
Duração: fevereiro de 2027
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 49
Volume negociado: 9

Data de Início: fevereiro de 2017
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,0425
Dividend Yield: 0,3275%
Data Base: 28/12/2023
Data Pagamento: 08/01/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

DAMT11

1,88%

Imóveis Shoppings

Cotas: 17.779.747

Cotistas: 559

Último Rendimento

DAMT11

R$0,0425

D. Yield: 0,3275%

Cotação Base: R$12,99

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 08/01/2024

Próximo Rendimento

DAMT11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

www.btginvest.com

Taxa de Administração: R$ 25.000,00 mensais, atualizado anualmente, sempre em janeiro, pelo IGP-M. (engloba taxa de gestão)

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente por meio de investimento no imóvel no qual se encontra o empreendimento comercial denominado Shopping Ventura (“Shopping Center”), localizado em Curitiba, PR.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Shopping PR

Ventura Shopping de Descontos

Curitiba, PR

80.882,60m² - Unids.: 243

Vacância: 13,44%

Inadimplência: 4,50%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

DAMT11

Data de Início:

fevereiro de 2017

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Shoppings

Gestão:

Passiva

Prazo:

Determinado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

559

Patrimônio Líquido:

R$239,5 Mi

Valor de Mercado:

R$227,5 Mi

Valor da Cota:

R$12,80

P/VP:

0,95

Último Pagamento:

08/01/2024

Último Rendimento:

R$0,0425

Dividend Yield:

0,3275%

D. Y. Anualizado:

1,88%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

DIAMANTE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$12,80

R$13,45

R$0,00

R$20,00

R$8,00

R$239,5 Mi

R$273,3 Mi

R$33,8 Mi

R$13,47

0,95

R$ 12,1 Mi

R$3,8 Mi

R$257,3 Mi

17.779.747

559

Shopping PR

Ventura Shopping de Descontos

MALL11 - FII MALLS BP

GZIT11 - FII GAZIT

RDLS11 - FII RDLS

XPML11 - FII XP MALLS

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro