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DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$7,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$7,8 Mi

Total em Passivos

R$97,7 Mil

Valor Patrimonial

R$0,59

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 761,9 Mil

  9,84%
Valores a Receber

R$18,2 Mil

Total Investido

R$7,0 Mi

  91,19%
Cotas Emitidas

13.225.797

Investidores em Geral
Cotistas

  9

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    7.063.630,56
  • Imóveis  7.063.630,56
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 7.063.630,56
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    58.523,49
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    703.454,44
  • Aplicações Financeiras  761.977,93
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    18.241,94
  • Recebíveis  18.241,94
  • Total de Ativos 7.843.850,43
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    51.507,74
  • Taxa de administração a pagar
    8.073,25
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    38.134,82
  • Total de Passivos 97.715,81
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    7.843.850,43  
  •   Total do Passivo
    - 97.715,81  
  • Patrimônio Líquido 7.746.134,62


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: DLMT11
  • Nome no Pregão: FII DEL MONT
  • CNPJ: 28.108.193/0001-18
  • Código ISIN: BRDLMTCTF004
  • Público Alvo: 9 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2017
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0050
  • Dividend Yield: 0,8559%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DLMT11

8,74%


Híbrido

Cotas: 13.225.797

Cotistas: 9

Último Rendimento

DLMT11

R$0,0044


D. Yield: 0,7406%

Cotação Base: R$0,59

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

DLMT11

R$0,0050


D. Yield: 0,8559%
Cotação Base: R$0,59
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 15/07/2024

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197 4648

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor / Consultor

DEL MONTE - GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3526-9200

  gestao@delmonte.com.br

  www.delmonte.com.br

Taxa de Administração: 0,19% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de Gestão: 2% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a aquisição de imóveis residenciais e comerciais em geral, incluindo casas, apartamentos residenciais, flats, lajes e conjuntos comerciais, galpões, centros logísticos, lojas, centros comerciais e shopping centers, para posterior venda, locação e/ou arrendamento.

Portfólio: 7 Imóveis

1T24

Residencial    SP

Cond. Ambara Eco Village

Maresias, SP

828,03m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Cond. Perdizes Workstation-57

São Paulo, SP

93,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Cond. Perdizes Workstation-58

São Paulo, SP

93,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Cond. Perdizes Workstation-53

São Paulo, SP

93,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Cond. Perdizes Workstation-55

São Paulo, SP

93,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Cond. Perdizes Workstation-51

São Paulo, SP

93,88m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Comercial    SP

SUC - 101, Térreo Piso Ibirapuera

São Paulo, SP

210,37m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com DLMT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
DLMT11
Data de Início:
dezembro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
9
Patrimônio Líquido:
R$7,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0050
Dividend Yield:
0,8559%
D. Y. Anualizado:
8,74%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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