* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$99,46

  -0,04%
Valorização Mensal

R$92,93

  7,03%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$100,00

Mínima 52 Semanas

R$64,06

Contábil
Patrimônio Líquido

R$59,3 Mi

Valor de Mercado R$46,0 Mi
Total em Ativos

R$60,6 Mi

Total em Passivos

R$1,2 Mi

Valor Patrimonial

R$128,11

P/VP

 0,78

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 18,7 Mi

  31,59%
Valores a Receber

R$194,2 Mil

Total Investido

R$41,7 Mi

  70,27%
Cotas Emitidas

463.277

Investidores em Geral
Cotistas

  353

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    39.687.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  39.687.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    2.017.198,81
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  2.017.198,81
  • Total Investido 41.704.198,81
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    14.861.473,21
  • Títulos Públicos
    3.885.281,53
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  18.746.754,74
  • Contas a Receber por Aluguéis
    160.323,15
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    33.905,98
  • Recebíveis  194.229,13
  • Total de Ativos 60.645.182,68
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    737.231,61
  • Taxa de administração a pagar
    27.305,92
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    270.377,01
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    9.364,56
  • Outros valores a pagar
    249.406,32
  • Total de Passivos 1.293.685,42
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    60.645.182,68  
  •   Total do Passivo
    - 1.293.685,42  
  • Patrimônio Líquido 59.351.497,26
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
DEVANT PROPERTIES FII
50.000
320.000,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
12.089
1.773.456,30
Informações
  • Código de Negociação: DRIT11
  • Nome no Pregão: FII MTGESTAO
  • CNPJ: 10.456.810/0001-00
  • Código ISIN: BRDRITCTF009
  • Público Alvo: 353 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 9
  • Volume negociado: 2
  • Data de Início: outubro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,2900
  • Dividend Yield: 1,3920%
  • Data Base: 07/08/2024
  • Data Pagamento: 15/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DRIT11

9,77%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 463.277

Cotistas: 353

Último Rendimento

DRIT11

R$1,2900

D. Yield: 1,3920%

Cotação Base: R$92,67

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 15/08/2024

Próximo Rendimento

DRIT11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3138-0790

  daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/asset

Taxa de Administração: 0,5% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo de Investimento Imobiliário Multigestão Renda Comercial é a aquisição e/ou venda de imóveis comerciais, Industriais e lajes corporativas em todo o território brasileiro, livres e desembaraçados de quaisquer ônus e gravames, localizados nos grandes centros urbanos do país. O Fundo tem por política básica realizar investimento imobiliário de longo prazo.

Portfólio: 4 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Nações Unidas

São Paulo, SP

947,36m²  -  Unids.: 2

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Pedra Grande

São Paulo, SP

1.576,34m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Platinum

São Paulo, SP

623,70m²  -  Unids.: 2

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Torre Sul

São Paulo, SP

865,58m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

VLJS11 - FII VQ LAJES

FLMA11 - FII S F LIMA

EDGA11 - FII GALERIA

BTWR11 - FII BTOWERS

  Fundos com DRIT11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
DRIT11
Data de Início:
outubro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
353
Patrimônio Líquido:
R$59,3 Mi
Valor de Mercado:
R$46,0 Mi
Valor da Cota:
R$99,46
P/VP:
 0,78
Último Pagamento:
15/08/2024
Último Rendimento:
R$1,2900
Dividend Yield:
1,3920%
D. Y. Anualizado:
9,77%
Volume médio negociado:
9
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

  Top

FIIs.pro          -  ri@fiis.pro 

Copyright  2021  2024 - Todos os direitos reservados.