EUROPA 105 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 131,99

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 133,00

  -0,76%

Valorização 12 Meses

R$ 122,90

  7,40%

Máxima 52 Semanas

R$ 134,90

 

Mínima 52 Semanas

R$ 106,96

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 71,1 Mi

Valor de Mercado: 66,1 Mi

Total em Ativos

R$ 71,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 29,6 K

 

Valor Patrimonial

R$ 141,92

 

P/VP

 0,93

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 800,3 K

  1,13%

Valores a Receber

R$ 471,2 K

 

Total Investido

R$ 69,9 Mi

  98,25%

Cotas Emitidas

500.922

30/09/2024

Cotistas

421

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
69.850.907,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
69.850.907,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
69.850.907,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
4.448,70
Títulos Públicos
795.822,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
800.270,70
Contas a Receber por Aluguéis
463.824,20
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
7.404,37
Recebíveis
471.228,57
Total de Ativos
71.122.406,27
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
29.570,89
Total de Passivos
29.570,89
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
71.122.406,27
Total do Passivo
29.570,89
Patrimônio Líquido
71.092.835,38
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: ERPA11
Nome no Pregão: FII EUROPA
CNPJ: 31.469.385/0001-64
Público Alvo: 421 - Investidores Qualificados
Data de Início:  março de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 460
Volume negociado: 0
Código ISIN: BRERPACTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,8400
Dividend Yield: 0,6304%
Data Base: 07/10/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ERPA11

6,55%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 500.922

Cotistas: 421

Último Rendimento

ERPA11

R$ 0,8400


D. Yield: 0,6304%

Cotação Base: R$133,25

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Próximo Rendimento

ERPA11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor

ANGÁ ASSET

  (11) 3090-3500

  angaasset@angaasset.com.br

  www.angaasset.com.br

Taxa de Administração: 0,17% a.a.


Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas, rentabilidade por meio da renda decorrente da exploração mediante a locação de unidades autônomas integrantes do empreendimento imobiliário denominado Vila Europa 105, localizado na Avenida Europa, 105 - São Paulo, SP


Portfólio: 10 Imóveis

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 204

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 102

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 201

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 103

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 209

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 202

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 109

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 203

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 104

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Conjunto Comercial    SP

Unidade 210

São Paulo, SP

3.325,38m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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  Fundos com ERPA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII V2EDCORP
4.775
0,0482%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ERPA11

março de 2019

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Passiva

Indeterminado

421 - Investidores Qualificados

R$ 71,1 Mi

R$ 66,1 Mi

R$ 131,99

0,93

14/10/2024

R$ 0,8400

0,6304%

6,55%

0

R$ 0

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