* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$171,90

1,10%

Valorização Mensal

R$171,87

0,02%

Valorização 12 Meses

R$178,65

-3,78%

Máxima 52 Semanas

R$188,00

Mínima 52 Semanas

R$158,80

Contábil

Patrimônio Líquido

R$186,3 Mi

Valor de Mercado R$159,3 Mi

Total em Ativos

R$188,0 Mi

Total em Passivos

R$1,6 Mi

Valor Patrimonial

R$200,97

P/VP

0,86

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,9 Mi

1,60%

Valores a Receber

R$4,1 Mi

Total Investido

R$180,9 Mi

97,09%

Cotas Emitidas

927.162

Investidores em Geral

Cotistas

7.344

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
180.900.130,28
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 180.900.130,28
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 180.900.130,28

Ativos (R$)
Disponibilidade
10.101,53
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.964.171,98
Aplicações Financeiras 2.974.273,51
Contas a Receber por Aluguéis
4.098.166,10
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
28.414,82
Recebíveis 4.126.580,92
Total de Ativos 188.000.984,71

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.387.964,37
Taxa de administração a pagar
23.988,68
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
122.873,51
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
134.917,06
Total de Passivos 1.669.743,62

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
188.000.984,71
Total do Passivo
- 1.669.743,62
Patrimônio Líquido 186.331.241,09

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: FIIP11B
Nome no Pregão: FII RB CAP I
CNPJ: 08.696.175/0001-97
Código ISIN: BRFIIPCTF001
Público Alvo: 7.344 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 903
Volume negociado: 689

Data de Início: janeiro de 2007
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,4400
Dividend Yield: 0,8378%
Data Base: 30/08/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FIIP11B

9,72%

Imóveis Logísticos

Cotas: 927.162

Cotistas: 7.344

Último Rendimento

FIIP11B

R$1,4400

D. Yield: 0,7891%

Cotação Base: R$182,49

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

FIIP11B

R$1,4400

D. Yield: 0,8378%

Cotação Base: R$171,87

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

(21) 3514-0000

ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS

(11) 3127-2700

www.rbcapital.com

Taxa de Administração: Atualmente a taxa mensal é de R$ 19.227,97

BRLA11 - FII BRLPROII

BRCO11 - FII BRESCO

Fundos com FIIP11B em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

FIIP11B

Data de Início:

janeiro de 2007

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Logísticos

Gestão:

Passiva

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

7.344

Patrimônio Líquido:

R$186,3 Mi

Valor de Mercado:

R$159,3 Mi

Valor da Cota:

R$171,90

P/VP:

0,86

Último Pagamento:

13/09/2024

Último Rendimento:

R$1,4400

Dividend Yield:

0,8378%

D. Y. Anualizado:

9,72%

Volume médio negociado:

903

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$171,90

R$171,87

R$178,65

R$188,00

R$158,80

R$186,3 Mi

R$188,0 Mi

R$1,6 Mi

R$200,97

0,86

R$ 2,9 Mi

R$4,1 Mi

R$180,9 Mi

927.162

7.344

Galpão BA

Barry

Loja MG

Telha Norte

Industrial PR

Ambev

Galpão PR

Astuti

Loja RJ

Pernambucanas

Industrial SP

Danfoss

Loja SP

C&A

GGRC11 - FII GGRCOVEP

LVBI11 - FII VBI LOG

BRLA11 - FII BRLPROII

BRCO11 - FII BRESCO

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro