* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA

Cotação
Último Fechamento

R$249,98

  0,00%
Valorização Mensal

R$239,00

  4,59%
Valorização 12 Meses

R$202,40

  23,51%
Máxima 52 Semanas

R$249,98

Mínima 52 Semanas

R$165,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$256,0 Mi

Valor de Mercado R$187,4 Mi
Total em Ativos

R$265,3 Mi

Total em Passivos

R$9,2 Mi

Valor Patrimonial

R$341,43

P/VP

 0,73

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 13,0 Mi

  5,10%
Valores a Receber

R$967,8 Mil

Total Investido

R$251,3 Mi

  98,15%
Cotas Emitidas

750.000

Investidores em Geral
Cotistas

  830

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    203.347.778,98
  • Imóveis para Renda em Construção
    36.103.992,14
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    11.874.693,88
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  251.326.465,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 251.326.465,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    10.504.206,31
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.563.083,10
  • Aplicações Financeiras  13.067.289,41
  • Contas a Receber por Aluguéis
    912.187,29
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    55.711,64
  • Recebíveis  967.898,93
  • Total de Ativos 265.361.653,34
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    71.126,60
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    9.219.883,76
  • Total de Passivos 9.291.010,36
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    265.361.653,34  
  •   Total do Passivo
    - 9.291.010,36  
  • Patrimônio Líquido 256.070.642,98
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: FPAB11
  • Nome no Pregão: FII A BRANCA
  • CNPJ: 03.251.720/0001-18
  • Código ISIN: BRFPABCTF011
  • Público Alvo: 830 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 207
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: junho de 1999
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9000
  • Dividend Yield: 0,3600%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FPAB11

5,35%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 750.000

Cotistas: 830

Último Rendimento

FPAB11

R$0,9000

D. Yield: 0,3913%

Cotação Base: R$230,00

Data Base: 08/08/2024

Data Pgto: 15/08/2024

Próximo Rendimento

FPAB11

R$0,9000

D. Yield: 0,3600%
Cotação Base: R$249,98
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

COINVALORES CCVM

  (11) 3035-4141

  admfundoimobiliario@coinvalores.com.br

  www.coinvalores.com.br

Gestor / Consultor

CB RICHARD ELLIS

  (11) 2110-9000

    -    

  www.cbre.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda decorrente da locação comercial de unidades do empreendimento imobiliário composto por 2 torres de 20 andares cada, contruído no imóvel localizado na Av. Francisco Matarazzo, 1.500, no bairro da Barra Funda em São Paulo, SP - Denominado, "Centro Empresarial Água Branca".

Portfólio: 2 Imóveis

2T24

Lajes Corporativas    SP

Ctr. Emp. Água Branca - Torre New York

São Paulo, SP

17.905,45m²  -  Unids.: 38

Vacância: 39,76%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    SP

Ctr. Emp. Água Branca - Torre Los Angeles

São Paulo, SP

17.905,45m²  -  Unids.: 38

Vacância: 39,76%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

FLMA11 - FII S F LIMA

TEPP11 - FII TEL PROP

JKEF11 - FII JKE

ALMI11 - FII TORRE AL

  Fundos com FPAB11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
85.380
0,0424%
BRCR11
FII BC FUND
109.685
0,4118%
Resumo
Código do Negociação:
FPAB11
Data de Início:
junho de 1999
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
830
Patrimônio Líquido:
R$256,0 Mi
Valor de Mercado:
R$187,4 Mi
Valor da Cota:
R$249,98
P/VP:
 0,73
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,9000
Dividend Yield:
0,3600%
D. Y. Anualizado:
5,35%
Volume médio negociado:
207
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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