* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA

Cotação
Último Fechamento

R$218,02

  -5,21%
Valorização Mensal

R$230,00

  -5,21%
Valorização 12 Meses

R$186,50

  16,90%
Máxima 52 Semanas

R$230,00

Mínima 52 Semanas

R$149,85

Contábil
Patrimônio Líquido

R$255,7 Mi

Valor de Mercado R$163,5 Mi
Total em Ativos

R$264,9 Mi

Total em Passivos

R$9,2 Mi

Valor Patrimonial

R$340,95

P/VP

 0,64

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,2 Mi

  4,80%
Valores a Receber

R$1,3 Mi

Total Investido

R$251,3 Mi

  98,28%
Cotas Emitidas

750.000

Investidores em Geral
Cotistas

  848

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    203.347.778,98
  • Imóveis para Renda em Construção
    36.103.992,14
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    11.874.693,88
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  251.326.465,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 251.326.465,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    212.918,08
  • Títulos Públicos
    10.323.648,59
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.747.134,25
  • Aplicações Financeiras  12.283.700,92
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.251.978,39
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    62.922,79
  • Recebíveis  1.314.901,18
  • Total de Ativos 264.925.067,10
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    69.180,90
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    9.143.601,90
  • Total de Passivos 9.212.782,80
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    264.925.067,10  
  •   Total do Passivo
    - 9.212.782,80  
  • Patrimônio Líquido 255.712.284,30


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FPAB11
  • Nome no Pregão: FII A BRANCA
  • CNPJ: 03.251.720/0001-18
  • Código ISIN: BRFPABCTF011
  • Público Alvo: 848 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 180
  • Volume negociado: 2
  • Data de Início: junho de 1999
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7800
  • Dividend Yield: 0,3432%
  • Data Base: 08/07/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FPAB11

8,08%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 750.000

Cotistas: 848

Último Rendimento

FPAB11

R$0,6500


D. Yield: 0,3250%

Cotação Base: R$200,00

Data Base: 07/06/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

FPAB11

R$0,7800


D. Yield: 0,3432%
Cotação Base: R$227,27
Data Base: 08/07/2024
Data Pgto: 15/07/2024

Administrador

Administrador

COINVALORES CCVM

  (11) 3035-4141

  admfundoimobiliario@coinvalores.com.br

  www.coinvalores.com.br

Gestor / Consultor

CB RICHARD ELLIS

  (11) 2110-9000

    -    

  www.cbre.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda decorrente da locação comercial de unidades do empreendimento imobiliário composto por 2 torres de 20 andares cada, contruído no imóvel localizado na Av. Francisco Matarazzo, 1.500, no bairro da Barra Funda em São Paulo, SP - Denominado, "Centro Empresarial Água Branca".

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Ctr. Emp. Água Branca - Torre New York

São Paulo, SP

17.905,45m²  -  Unids.: 38

Vacância: 39,76%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Ctr. Emp. Água Branca - Torre Los Angeles

São Paulo, SP

17.905,45m²  -  Unids.: 38

Vacância: 39,76%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com FPAB11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
85.877
0,0426%
FII BC FUND
109.685
0,4118%

Resumo
Código do Negociação:
FPAB11
Data de Início:
junho de 1999
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
848
Patrimônio Líquido:
R$255,7 Mi
Valor de Mercado:
R$163,5 Mi
Valor da Cota:
R$218,02
P/VP:
 0,64
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7800
Dividend Yield:
0,3432%
D. Y. Anualizado:
8,08%
Volume médio negociado:
180
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo