* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$10,18

  -0,20%
Valorização Mensal

R$11,49

  -11,40%
Valorização 12 Meses

R$10,07

  1,09%
Máxima 52 Semanas

R$11,24

Mínima 52 Semanas

R$7,75

Contábil
Patrimônio Líquido

R$52,5 Mi

Valor de Mercado R$55,4 Mi
Total em Ativos

R$53,2 Mi

Total em Passivos

R$682,2 Mil

Valor Patrimonial

R$9,65

P/VP

 1,06

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 3,1 Mi

  6,07%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$50,0 Mi

  95,23%
Cotas Emitidas

5.448.766

Investidores em Geral
Cotistas

  9.326

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    50.057.702,91
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  50.057.702,91
  • Total Investido 50.057.702,91
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    3.189.341,19
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  3.189.341,19
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 53.247.044,10
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    544.876,60
  • Taxa de administração a pagar
    65.946,27
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    71.436,63
  • Total de Passivos 682.259,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    53.247.044,10  
  •   Total do Passivo
    - 682.259,50  
  • Patrimônio Líquido 52.564.784,60
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
4.296
4.304.567,99
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
3.995
3.999.411,17
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS
1
418
420.038,17
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS
1
3.500
3.499.619,38
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS
1
2.491
1.917.094,24
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS
1
3.833
3.814.781,34
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS
1
3.000
2.982.542,67
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS
1
4.000
3.526.912,66
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS
1
3.911
3.318.081,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.989
4.021.696,44
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.229
1.239.918,95
TRUE SECURITIZADORA
1
4.670
3.812.394,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.091
4.136.566,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.607
1.661.604,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.526
4.131.312,99
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: IAAG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO IAAG
  • CNPJ: 42.692.399/0001-69
  • Código ISIN: BRIAAGCTF008
  • Público Alvo: 9.326 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 8.684
  • Volume negociado: 3.489
  • Data de Início: junho de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 0,8703%
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IAAG11

11,94%

FIAGRO-FII

Cotas: 5.448.766

Cotistas: 9.326

Último Rendimento

IAAG11

R$0,1000

D. Yield: 0,8703%

Cotação Base: R$11,49

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

IAAG11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor / Consultor

INTER ASSET

  (31) 3347-8012

  ri@interasset.com.br

  www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder CDI + 1% a.a.

Objetivo

Maximizar o retorno para os cotistas levando sempre em consideração os diferentes ciclos econômicos e de crédito com retorno-alvo definido como uma banda entre CDI + 3% a.a. e CDI + 4% a.a. em função da necessidade de se fazer uma gestão ativa de risco de crédito e diferentes exposições a ativos high yield dependendo do momento nos ciclos. Distribuição de rendimentos Semestral.

Fundos Relacionados
Logotipo FII

PLCA11 - FIAGRO PLUR

FZDA11 - FIAGRO 051

OIAG11 - FIAGRO INNOV

FGAA11 - FIAGRO FGA

  Fundos com IAAG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
IAAG11
Data de Início:
junho de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
9.326
Patrimônio Líquido:
R$52,5 Mi
Valor de Mercado:
R$55,4 Mi
Valor da Cota:
R$10,18
P/VP:
 1,06
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
0,8703%
D. Y. Anualizado:
11,94%
Volume médio negociado:
8.684
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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