INFA11 • FATOR INFRA FDO INCENT INVEST INFRA RF
FATOR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 40,0 Mi
Total em Ativos
R$ 40,3 Mi
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 10,00
P/VP
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.000.000
31/05/2025
Cotistas
1
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
INFA11
6,95%
FI-INFRA
Cotas: 4.000.000
Cotistas: 1
Último Rendimento
INFA11
R$ 0,0900
D. Yield: 0,9001%
Cotação Base: R$10,00
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 09/06/2025
Próximo Rendimento
INFA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO FATOR S/A
(11) 3049-9165
sac@fator.com.br
www.fator.com.br
Gestor
FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
(11) 3049-9100
fundosimobiliarios@fator.com.br
www.fator.com.br/administracao_recursos/
Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido da Classe Única
Taxa de Gestão: 0,60% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da Classe Única
Objetivo
O Fator Infra é um fundo de investimento em infraestrutura, tem como objetivo realizar investimentos em títulos de dívidas incentivadas (Debêntures Incentivadas), com expectativa de retorno de CDI + 0,50% a 1,50% a.a., isento de imposto de renda para Pessoas Físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
INFA11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1 - Investidores em Geral
R$ 40,0 Mi
09/06/2025
R$ 0,0900
0,9001%
6,95%
