INVISTA SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 43,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 43,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 654,6 K

 

Valor Patrimonial

R$ 230,08

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 28,5 K

  0,07%

Valores a Receber

R$ 11,6 K

 

Total Investido

R$ 43,8 Mi

  101,42%

Cotas Emitidas

187.650

28/02/2025

Cotistas

50

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
43.788.346,88
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
43.788.346,88
Total Investido
43.788.346,88
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
28.402,65
Aplicações Financeiras
28.502,65
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
11.595,58
Recebíveis
11.595,58
Total de Ativos
43.828.445,11
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
423.883,07
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
230.724,35
Total de Passivos
654.607,42
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
43.828.445,11
Total do Passivo
654.607,42
Patrimônio Líquido
43.173.837,69
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FOF JHSF PRIVATE FII

 
292.883
292,9 K
43.722.213,60
43,7 Mi

Informações

Código de Negociação: ISCJ11
Nome no Pregão: FII ISCJ
CNPJ: 50.418.740/0001-10
Público Alvo: 50 - Investidores Profissionais
Data de Início:  junho de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRISCJCTF000
Amortização: R$0,6268
Data Base: 19/03/2025
Data Pagamento: 31/03/2025
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,5875
Dividend Yield: 0,2553%
Data Base: 19/03/2025
Data Pagamento: 31/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ISCJ11

1,78%


FoF

Cotas: 187.650

Cotistas: 50

Último Rendimento

ISCJ11

R$ 0,5875


D. Yield: 0,2553%

Cotação Base: R$230,08

Data Base: 19/03/2025

Data Pgto: 31/03/2025

Próximo Rendimento

ISCJ11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

INVISTA ASSET MANAGEMENT

  (11) 3045-3779

  contacts@invista.me

  www.invista.me

Taxa de Administração: 1,55% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio de investimentos na aquisição do Ativo Alvo e/ou, subsidiariamente, no investimento em Outros Ativos; visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda das distribuições e amortizações advindas do Fundo Investido, por ele percebidos em razão da exploração do Empreendimento Imobiliário, pelo aumento do valor patrimonial das cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo.


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  Fundos com ISCJ11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ISCJ11

junho de 2023

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

50 - Investidores Profissionais

R$ 43,2 Mi

31/03/2025

R$ 0,5875

0,2553%

1,78%

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"Documentação Oficial"

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