Atualizado em "Dados inexistentes"
INVISTA SCJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$43,8 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$44,2 Mi
Total em Passivos
R$404,7 Mil
Valor Patrimonial
R$139,66
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 41,7 Mil
0,10%
Valores a Receber
R$13,9 Mil
Total Investido
R$44,1 Mi
100,80%
Cotas Emitidas
313.970
Investidores Profissionais
Cotistas
73
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário44.197.541,92
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 44.197.541,92
- Total Investido 44.197.541,92
- Ativos (R$)
- Disponibilidade100,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa41.660,75
- Aplicações Financeiras 41.760,75
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber13.916,08
- Recebíveis 13.916,08
- Total de Ativos 44.253.218,75
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar387.346,25
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar17.435,70
- Total de Passivos 404.781,95
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo44.253.218,75
- Total do Passivo- 404.781,95
- Patrimônio Líquido 43.848.436,80
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FOF JHSF PRIVATE FII
292.883
44.361.018,08
Informações
- Código de Negociação: ISCJ11
- Nome no Pregão: FII ISCJ
- CNPJ: 50.418.740/0001-10
- Código ISIN: BRISCJCTF000
- Público Alvo: 73 - Investidores Profissionais
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR:
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: junho de 2023
- Amortização: R$1,2043
- Data Base: 21/08/2024
- Data Pagamento: 28/08/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento:
- Dividend Yield:
- Data Base:
- Data Pagamento:
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ISCJ11
-
FoF
Cotas: 313.970
Cotistas: 73
Último Rendimento
ISCJ11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Próximo Rendimento
ISCJ11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
INVISTA ASSET MANAGEMENT
(11) 3045-3779
contacts@invista.me
www.invista.me
Taxa de Administração: 1,55% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio de investimentos na aquisição do Ativo Alvo e/ou, subsidiariamente, no investimento em Outros Ativos; visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o pagamento de remuneração advinda das distribuições e amortizações advindas do Fundo Investido, por ele percebidos em razão da exploração do Empreendimento Imobiliário, pelo aumento do valor patrimonial das cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo.
Fundos Relacionados
Fundos com ISCJ11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
ISCJ11
Data de Início:
junho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
73
Patrimônio Líquido:
R$43,8 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%