IVCI11

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ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 49,6 Mi

 

Total em Ativos

R$ 50,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 380,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 99,27

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 390,3 K

  0,79%

Valores a Receber

R$ 110

 

Total Investido

R$ 49,6 Mi

  99,98%

Cotas Emitidas

500.000

29/11/2024

Cotistas

16

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
49.536.311,91
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
88.218,80
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
49.624.530,71
Total Investido
49.624.530,71
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
389.335,73
Aplicações Financeiras
390.335,73
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
109,51
Recebíveis
109,51
Total de Ativos
50.014.975,95
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
370.000,00
Taxa de administração a pagar
8.500,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.707,30
Total de Passivos
380.207,30
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
50.014.975,95
Total do Passivo
380.207,30
Patrimônio Líquido
49.634.768,65
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

OPEA SECURITIZADORA S.A.

454
67
67
71.771,22
71,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

454
674
674
721.997,09
722,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

400
454
454
489.315,67
489,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

454
2.557
2,6 K
2.739.089,85
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

454
220
220
235.666,71
235,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

511
5.576
5,6 K
6.218.952,19
6,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

400
1.059
1,1 K
1.141.377,31
1,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

453
1.106
1,1 K
1.192.034,75
1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

453
3.584
3,6 K
3.862.796,16
3,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

400
921
921
992.642,59
992,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

511
10.647
10,6 K
11.874.674,32
11,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

453
2.484
2,5 K
2.677.228,14
2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

511
1.356
1,4 K
1.512.356,38
1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

400
2.043
2,0 K
2.201.920,52
2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

453
1.163
1,2 K
1.253.468,73
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

511
2.494
2,5 K
2.781.575,82
2,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

400
2.750
2,8 K
2.963.916,52
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

511
6.788
6,8 K
7.570.704,36
7,6 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FUNDO

 
3.971
4,0 K
354.808,85
354,8 K

Informações

Código de Negociação: IVCI11
Nome no Pregão: FII IVCI
CNPJ: 53.305.536/0001-81
Público Alvo: 16 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRIVCICTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7400
Dividend Yield: 0,7424%
Data Base: 29/11/2024
Data Pagamento: 11/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

IVCI11

3,15%

CRI

Cotas: 500.000

Cotistas: 16

Último Rendimento

IVCI11

R$ 0,7400

D. Yield: 0,7424%

Cotação Base: R$99,68

Data Base: 29/11/2024

Data Pgto: 11/12/2024

Próximo Rendimento

IVCI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

ICATU VANGUARDA

  (21) 3824-7107

  ri@icatuvanguarda.com.br

  www.icatuvanguarda.com.br

Taxa de Administração: 0,06% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,74% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

A Classe tem como objetivo a obtenção de renda e/ou ganho de capital, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em Ativos e Imóveis.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

IVCI11

agosto de 2024

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

16 - Investidores em Geral

R$ 49,6 Mi

11/12/2024

R$ 0,7400

0,7424%

3,15%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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