JBFO11

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JBFO11 • JBFO FOF FII

JBFO FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Breve Descrição

Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 9,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 10,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 60,6 K

 

Valor Patrimonial

R$ 7,76

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 10,0 Mi

  100,61%

Valores a Receber

R$ 74

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

1.279.070

29/08/2025

Cotistas

369

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
10.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
9.970.278,80
Aplicações Financeiras
9.980.278,80
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
74,19
Recebíveis
74,19
Total de Ativos
9.980.352,99
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
26.989,34
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
33.570,70
Total de Passivos
60.560,04
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
9.980.352,99
Total do Passivo
60.560,04
Patrimônio Líquido
9.919.792,95
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CATUAÍ VBI TRIPLE A FII

 
26.890
26,9 K
2.601.876,40
2,6 Mi

GGR COVEPI RENDA FII

 
448.764
448,8 K
4.528.028,76
4,5 Mi

Informações

Código de Negociação: JBFO11
Nome no Pregão: FII JBFO FOF
CNPJ: 36.615.915/0001-59
Público Alvo: 369 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Fundo Encerrado
Classificação:  
Subclassificação: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar:  
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRJBFOCTF007
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: R$7,7657
Data Base: 19/09/2025
Data Pagamento: 26/09/2025
Tipo de Amortização: Total
Rendimento: R$0,0430
Dividend Yield: 0,5218%
Data Base: 30/05/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos - 1,90% D.Y.

D. Y. Anualizado

JBFO11

1,90%

Fundo Encerrado

Cotas: 1.279.070

Cotistas: 369

Último Rendimento

JBFO11

R$ 0,0430

D. Yield: 0,5218%

Cotação Base: R$8,24

Data Base: 30/05/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

JBFO11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BEM - DTVM

  (11) 3684-4522

  bemdtvm@bradesco.com.br

  www.bradescobemdtvm.com.br

Gestor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE

  (11) 2161-2400

    -    

  www.juliusbaerfamilyoffice.com

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo de 30 de setembro de 2025.

Descrição Detalhada

O FIIs.pro mantém esta página como parte do acervo histórico dos fundos imobiliários brasileiros.
Nosso objetivo é preservar as informações sobre fundos que já encerraram suas atividades, permitindo ao investidor compreender a evolução do setor ao longo dos anos.
Aqui estão disponíveis dados originais, objetivos e registros do período em que o fundo esteve em operação.
Esse material é importante para análises comparativas, estudos acadêmicos e para quem busca conhecer a trajetória completa do mercado de FIIs no Brasil.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

JBFO11

outubro de 2020

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

369 - Investidores em Geral

R$ 9,9 Mi

13/06/2025

R$ 0,0430

0,5218%

1,90%

Logo do fundo FII JBFO FOF
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"Documentação Oficial"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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