LKDV11

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVELOPMENT V1

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 72,3 Mi

 

Total em Ativos

R$ 72,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 122,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 1.081,96

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 692,4 K

  0,96%

Valores a Receber

R$ 293,6 K

 

Total Investido

R$ 71,4 Mi

  98,81%

Cotas Emitidas

66.811

28/02/2025

Cotistas

69

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
17.978.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
17.978.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
53.445.241,39
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
53.445.241,39
Total Investido
71.423.241,39
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
692.440,18
Aplicações Financeiras
692.440,18
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
293.593,56
Recebíveis
293.593,56
Total de Ativos
72.409.275,13
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
80.797,47
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
41.908,20
Total de Passivos
122.705,67
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
72.409.275,13
Total do Passivo
122.705,67
Patrimônio Líquido
72.286.569,46
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Maragogi SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda

 
12.708.600
12,7 Mi
15.504.600,00
15,5 Mi

SR71 Participações Ltda

 
25.642.784
25,6 Mi
25.892.784,25
25,9 Mi

Telo I Participações SA

 
11.947.857
11,9 Mi
11.947.857,14
11,9 Mi
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: LKDV11
Nome no Pregão: FII DEV ONE
CNPJ: 40.102.445/0001-05
Público Alvo: 69 - Investidores Qualificados
Data de Início:  março de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRLKDVCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos

D. Y. Anualizado

LKDV11

Desenvolvimento

Cotas: 66.811

Cotistas: 69

Último Rendimento

LKDV11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

LKDV11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5908-3939

  contato@lkwd.com.br

  www.lkwd.com.br

Taxa de Administração: 1,25% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Objetivo do fundo é o investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de bens imóveis comerciais e/ou industriais em geral, notadamente prédios, edifícios, lojas, salas ou conjuntos comerciais, escritórios, lajes corporativas, shopping centers, centros logísticos e/ou de distribuição destinados à locação, ou direitos a eles relativos, inclusive o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários destinados à construção, incorporação imobiliária, logísticas, loteamentos e empreendimentos imobiliários em geral; bem como bens imóveis residenciais, notadamente prédios, edifícios, casas, loteamentos ou lotes, ou direitos a eles relativos, inclusive o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários destinados à construção, incorporação imobiliária, e empreendimentos imobiliários residenciais em geral.

Portfólio: 1 Imóvel

4T24

Lajes Corporativas    SP

SKY Galleria - Oitavo Andar

Campinas, SP

959,20m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LKDV11

março de 2021

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

69 - Investidores Qualificados

R$ 72,3 Mi

Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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