LSOI11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

LCP SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 11,7 Mi

 

Total em Ativos

R$ 11,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 47,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,72

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 816,9 K

  6,97%

Valores a Receber

R$ 64,8 K

 

Total Investido

R$ 10,9 Mi

  92,87%

Cotas Emitidas

1.204.811

29/11/2024

Cotistas

9

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
10.877.597,06
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
10.877.597,06
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
10.877.597,06
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
816.899,02
Aplicações Financeiras
816.899,02
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
64.810,49
Recebíveis
64.810,49
Total de Ativos
11.759.306,57
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
15.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
32.196,48
Total de Passivos
47.196,48
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
11.759.306,57
Total do Passivo
47.196,48
Patrimônio Líquido
11.712.110,09
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: LSOI11
Nome no Pregão: FII LSOI
CNPJ: 53.087.126/0001-01
Público Alvo: 9 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2023
Prazo: Determinado
Duração: 5 anos
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRLSOICTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos

D. Y. Anualizado

LSOI11

Híbrido

Cotas: 1.204.811

Cotistas: 9

Último Rendimento

LSOI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

LSOI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

LCP GESTORA DE RECURSOS

        

  contato@lifecapitalpartners.com.br

  www.lifecapitalpartners.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,82% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Imóveis Híbrido

Portfólio: 2 Imóveis

3T24

Terreno    AM

Terreno

Manaus, AM

6.112,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    SC

Terreno

Garuva, SC

17.705,46m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LSOI11

dezembro de 2023

FII

Híbrido

Ativa

Determinado

9 - Investidores em Geral

R$ 11,7 Mi

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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