MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$ 69,98
0,00%
Valorização Mensal
R$ 69,98
Valorização 12 Meses
R$ 61,93
13,00%
Máxima 52 Semanas
R$ 76,20
Mínima 52 Semanas
R$ 53,74
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 27,9 Mi
Valor de Mercado: 27,2 Mi
Total em Ativos
R$ 28,0 Mi
Total em Passivos
R$ 36,8 K
Valor Patrimonial
R$ 71,74
P/VP
0,98
Valor em Caixa
R$ 12,7 Mi
45,65%
Valores a Receber
R$ 33,9 K
Total Investido
R$ 15,2 Mi
54,36%
Cotas Emitidas
389.185
30/09/2024
Cotistas
2.378
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MFAI11
8,75%
FoF
Cotas: 389.185
Cotistas: 2.378
Último Rendimento
MFAI11
R$ 0,7200
D. Yield: 1,0451%
Cotação Base: R$68,89
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Próximo Rendimento
MFAI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
TRUSTEE DTVM
(11) 2197 4648
contato@trusteedtvm.com.br
www.trusteedtvm.com.br
Gestor
MÉRITO INVESTIMENTOS
(11) 3386-2555
contato@meritoinvestimentos.com
meritoinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI
Objetivo
A carteira de ativos do Fundo é composta por fundos de investimento imobiliário, preponderantemente, e por ações de companhias abertas do segmento imobiliário. O investimento em FIIs tem objetivo principal de obtenção de renda recorrente mensal e, adicionalmente, ganho de capital. O investimento em ações de companhias abertas do segmento imobiliário tem objetivo principal de obtenção de ganho de capital.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
MFAI11
novembro de 2019
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
2.378 - Investidores em Geral
R$ 27,9 Mi
R$ 27,2 Mi
R$ 69,98
0,98
13/09/2024
R$ 0,7200
1,0451%
8,75%
0
R$ 0