* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
MÉRITO FUNDOS E AÇÕES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$65,99
1,40%
Valorização Mensal
R$63,13
4,53%
Valorização 12 Meses
R$69,50
-5,05%
Máxima 52 Semanas
R$77,00
Mínima 52 Semanas
R$54,30
Contábil
Patrimônio Líquido
R$27,6 Mi
Valor de Mercado R$25,6 Mi
Total em Ativos
R$27,9 Mi
Total em Passivos
R$309,6 Mil
Valor Patrimonial
R$70,94
P/VP
0,93
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 176,1 Mil
0,64%
Valores a Receber
R$56,3 Mil
Total Investido
R$27,6 Mi
100,28%
Cotas Emitidas
389.185
Investidores em Geral
Cotistas
2.456
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações5.082.756,96
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário22.601.512,18
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 27.684.269,14
- Total Investido 27.684.269,14
- Ativos (R$)
- Disponibilidade103.989,37
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa72.188,93
- Aplicações Financeiras 176.178,30
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber56.356,32
- Recebíveis 56.356,32
- Total de Ativos 27.916.803,76
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir182.916,95
- Taxa de administração a pagar25.241,27
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar101.530,17
- Total de Passivos 309.688,39
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo27.916.803,76
- Total do Passivo- 309.688,39
- Patrimônio Líquido 27.607.115,37
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
AIEC11
1.212
66.296,40
ALMI11
27
17.415,00
BARI11
4.957
421.097,15
BRCR11
5.000
255.100,00
BROF11
2.100
109.935,00
CNES11
5.000
7.750,00
DEVA11
6.922
273.557,44
FAMB11
132
77.484,00
HABT11
22.700
2.048.448,00
HFOF11
3.400
241.400,00
HGRE11
3.450
411.757,50
HLOG11
1.800
146.520,00
HOFC11
2.996
97.340,04
HREC11
52.000
435.240,00
IRDM11
2.400
173.352,00
JSRE11
5.000
333.500,00
MCEM11
12.510
1.313.599,50
MFCR11
4.679
121.654,00
MFII11
127.493
13.131.779,00
PQDP11
54
103.140,00
RECT11
9.183
320.303,04
RFOF11
3.000
219.300,00
RNGO11
2.000
92.840,00
SEQR11
2.300
118.749,00
TORD11
58.000
84.100,00
VRTA11
14.000
1.243.620,00
WTSP11B
3.478
125.208,00
XPIN11
1.092
84.848,40
XPLG11
5.489
548.241,32
XPPR11
6.204
109.066,32
Informações
- Código de Negociação: MFAI11
- Nome no Pregão: FII MERITOFA
- CNPJ: 32.397.369/0001-76
- Código ISIN: BRMFAICTF005
- Público Alvo: 2.456 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 958
- Volume negociado: 288
- Data de Início: novembro de 2019
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,4700
- Dividend Yield: 0,7445%
- Data Base: 31/07/2024
- Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MFAI11
9,29%
FoF
Cotas: 389.185
Cotistas: 2.456
Último Rendimento
MFAI11
R$0,4700
D. Yield: 0,7445%
Cotação Base: R$63,13
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
MFAI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
TRUSTEE DTVM
(11) 2197 4648
contato@trusteedtvm.com.br
www.trusteedtvm.com.br
Gestor / Consultor
MÉRITO INVESTIMENTOS
(11) 3386-2555
contato@meritoinvestimentos.com
meritoinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI
Objetivo
A carteira de ativos do Fundo é composta por fundos de investimento imobiliário, preponderantemente, e por ações de companhias abertas do segmento imobiliário. O investimento em FIIs tem objetivo principal de obtenção de renda recorrente mensal e, adicionalmente, ganho de capital. O investimento em ações de companhias abertas do segmento imobiliário tem objetivo principal de obtenção de ganho de capital.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
MFAI11
Data de Início:
novembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2.456
Patrimônio Líquido:
R$27,6 Mi
Valor de Mercado:
R$25,6 Mi
Valor da Cota:
R$65,99
P/VP:
0,93
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,4700
Dividend Yield:
0,7445%
D. Y. Anualizado:
9,29%
Volume médio negociado:
958
Participação IFIX:
0,000%