NELO11

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NE LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 580,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 631,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 51,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 1.322,09

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 139,1 Mi

  23,98%

Valores a Receber

R$ 219,7 Mi

 

Total Investido

R$ 272,1 Mi

  46,92%

Cotas Emitidas

438.700

28/02/2025

Cotistas

2

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
272.128.088,32
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
272.128.088,32
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
272.128.088,32
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.723.529,63
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
137.377.196,64
Aplicações Financeiras
139.100.726,27
Contas a Receber por Aluguéis
2.048.358,70
Contas a Receber por Venda de Imóveis
217.680.750,11
Outros Valores a Receber
15.158,14
Recebíveis
219.744.266,95
Total de Ativos
630.973.081,54
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
43.986,48
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
41.441.080,68
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
9.486.544,28
Total de Passivos
50.971.611,44
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
630.973.081,54
Total do Passivo
50.971.611,44
Patrimônio Líquido
580.001.470,10
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: NELO11
Nome no Pregão: FII NE LOG
CNPJ: 30.495.165/0001-42
Público Alvo: 2 - Investidores Qualificados
Data de Início:  setembro de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRNELOCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$29,6330
Dividend Yield: 2,2414%
Data Base: 20/03/2025
Data Pagamento: 27/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

NELO11

9,81%

Imóveis Logísticos

Cotas: 438.700

Cotistas: 2

Último Rendimento

NELO11

R$ 29,6330

D. Yield: 2,2414%

Cotação Base: R$1.322,09

Data Base: 20/03/2025

Data Pgto: 27/03/2025

Próximo Rendimento

NELO11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 0,095% a.a. incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, por meio de investimento de mais de 2/3 de seu patrimônio, diretamente, em empreendimentos imobiliários no segmento logístico e/ou industrial (“Imóveis”).

Portfólio: 57 Imóveis

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 8

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 8

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G04-7

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 5

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 Apoio - Refeitório

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G09-2

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 11

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 18

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 11

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 10

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 3

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 21

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G04-5

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 6

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 5

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 9

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 24

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G04-6

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 4

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 23

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 4

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 20

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 7

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 19

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 2

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G04-4

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G04-3

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G04-1

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 3

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 15

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G04-2

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 3

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 8

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 6

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 12

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G09-1

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 1

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 17

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 9

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 7

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G09-3

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 13

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 Apoio - Escritório

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 10

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 5

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G15-1

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G09-4

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 2

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 14

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 1

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 16

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 7

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 1

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 4

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 22

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 2

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 6

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

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FII XP LOG
438.700
1,4072%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

NELO11

setembro de 2018

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

2 - Investidores Qualificados

R$ 580,0 Mi

27/03/2025

R$ 29,6330

2,2414%

9,81%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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