Atualizado em "Dados inexistentes"

NE LOGISTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$658,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$701,7 Mi

Total em Passivos

R$43,7 Mi

Valor Patrimonial

R$1.499,89

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,3 Mi

  1,42%
Valores a Receber

R$30,7 Mi

Total Investido

R$661,6 Mi

  100,55%
Cotas Emitidas

438.700

Investidores Qualificados
Cotistas

  2

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    661.616.289,39
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  661.616.289,39
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 661.616.289,39
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    97,56
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    9.361.106,57
  • Aplicações Financeiras  9.361.204,13
  • Contas a Receber por Aluguéis
    5.047.853,76
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    25.574.816,41
  • Outros Valores a Receber
    139.105,97
  • Recebíveis  30.761.776,14
  • Total de Ativos 701.739.269,66
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    56.896,32
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    43.621.693,89
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    57.676,24
  • Total de Passivos 43.736.266,45
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    701.739.269,66  
  •   Total do Passivo
    - 43.736.266,45  
  • Patrimônio Líquido 658.003.003,21
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: NELO11
  • Nome no Pregão: FII NE LOG
  • CNPJ: 30.495.165/0001-42
  • Código ISIN: BRNELOCTF001
  • Público Alvo: 2 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$9,5737
  • Dividend Yield: 0,6383%
  • Data Base: 20/08/2024
  • Data Pagamento: 27/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NELO11

11,49%

Imóveis Logísticos

Cotas: 438.700

Cotistas: 2

Último Rendimento

NELO11

R$9,5737

D. Yield: 0,6405%

Cotação Base: R$1.494,72

Data Base: 19/07/2024

Data Pgto: 26/07/2024

Próximo Rendimento

NELO11

R$9,5737

D. Yield: 0,6383%
Cotação Base: R$1.499,89
Data Base: 20/08/2024
Data Pgto: 27/08/2024
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 0,095% a.a. incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão:

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, por meio de investimento de mais de 2/3 de seu patrimônio, diretamente, em empreendimentos imobiliários no segmento logístico e/ou industrial (“Imóveis”).

Portfólio: 57 Imóveis

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 22

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 4

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 1

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.737,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 7

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.713,61m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 16

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 1

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.867,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 14

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 2

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.867,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G09-4

Cabo de Santo Agostinho, PE

5.593,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G15-1

Cabo de Santo Agostinho, PE

650,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 5

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 15

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 3

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.867,02m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G04-1

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.872,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G04-5

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.958,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 21

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 3

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 10

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.695,26m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 11

Cabo de Santo Agostinho, PE

3.155,97m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 18

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 11

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G09-2

Cabo de Santo Agostinho, PE

5.593,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 Apoio - Refeitório

Cabo de Santo Agostinho, PE

775,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 5

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.730,37m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G04-7

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.958,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 8

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.599,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 6

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 5

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.589,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G04-3

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.872,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G04-4

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.872,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 2

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.737,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 19

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 7

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 20

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 4

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.599,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 23

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 4

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.730,37m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G04-6

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.958,67m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 24

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 9

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.589,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 8

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 6

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.713,57m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 13

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G09-3

Cabo de Santo Agostinho, PE

5.593,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 7

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.589,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 9

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 17

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.676,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 1

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G09-1

Cabo de Santo Agostinho, PE

5.593,60m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 12

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM1 G03 - 6

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.589,14m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 8

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.724,76m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G03 - 3

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.713,56m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 G04-2

Cabo de Santo Agostinho, PE

2.872,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

PP2 Apoio - Escritório

Cabo de Santo Agostinho, PE

182,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 10

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial    PE

MM2 G01 - 2

Cabo de Santo Agostinho, PE

4.494,17m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

BRLA11 - FII BRLPROII

XPIN11 - FII XP INDL

BTLG11 - FII BTLG

PBLV11 - FII PROLOGIS

  Fundos com NELO11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
XPLG11
FII XP LOG
438.700
1,4814%
Resumo
Código do Negociação:
NELO11
Data de Início:
setembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$658,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
27/08/2024
Último Rendimento:
R$9,5737
Dividend Yield:
0,6383%
D. Y. Anualizado:
11,49%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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