NVIF11 • NOVA I FII
NOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 100,8 Mi
Total em Ativos
R$ 202,0 Mi
Total em Passivos
R$ 101,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 298,66
P/VP
Valor em Caixa
R$ 5,5 Mi
5,50%
Valores a Receber
R$ 14,9 Mi
Total Investido
R$ 181,6 Mi
180,26%
Cotas Emitidas
337.400
31/07/2025
Cotistas
7
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos - 5,99% D.Y.
D. Y. Anualizado
NVIF11
5,99%
Desenvolvimento
Cotas: 337.400
Cotistas: 7
Último Rendimento
NVIF11
R$ 1,1114
D. Yield: 0,3880%
Cotação Base: R$286,47
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 14/08/2025
Próximo Rendimento
NVIF11
R$ 4,0753
D. Yield: 1,3645%
Cotação Base: R$298,66
Data Base: 29/08/2025
Data Pgto: 12/09/2025
Administrador
Administrador
MAF DTVM
(21) 3223-7700
fundos.modal@modal.com.br
www.mafdtvm.com.br
Gestor
PATRIA - VBI ASSET MANAGEMENT
ri@patria.com
www.patria.com/pt-br
Taxa de Administração e Gestão: 0,28% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre a valorização da Cota que exceder a 100% do IGP-M
Objetivo
O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas para constituição do Fundo, deduzidas as despesas do Fundo previstas no Regulamento, objetivando e priorizando auferir receitas, bem como ganho de capital, mediante a realização de operações com as seguintes características, que somente poderão ser alteradas com prévia anuência dos Cotistas, de acordo com a legislação vigente: I - preponderantemente, locação e/ou arrendamento dos Imóveis-Alvo adquiridos pelo Fundo; e II – a compra e venda de Imóveis-Alvo e/ou direitos reais sobre Imóveis-Alvo.
Portfólio: 1 Imóvel
1T25
Residencial PA
Conj. Residencial Jardim Europa
Canaã dos Carajás, PA
77.898,00m² - Unids.: 597
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NVIF11
dezembro de 2018
FII
Desenvolvimento
Ativa
Indeterminado
7 - Investidores Profissionais
R$ 100,8 Mi
12/09/2025
R$ 4,0753
1,3645%
5,99%
