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NOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$84,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$204,8 Mi

Total em Passivos

R$120,7 Mi

Valor Patrimonial

R$249,21

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:20000
Data: 20/08/2018
Valor em Caixa

R$ 7,1 Mi

  8,52%
Valores a Receber

R$14,7 Mi

Total Investido

R$183,0 Mi

  217,64%
Cotas Emitidas

337.400

Investidores Profissionais
Cotistas

  7

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    183.000.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  183.000.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 183.000.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    100,00
  • Títulos Públicos
    8.528,66
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    7.152.555,19
  • Aplicações Financeiras  7.161.183,85
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.817.878,40
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    11.882.569,19
  • Recebíveis  14.700.447,59
  • Total de Ativos 204.861.631,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    375.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    35.990,66
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    120.330.254,30
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    35.494,30
  • Total de Passivos 120.776.739,26
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    204.861.631,44  
  •   Total do Passivo
    - 120.776.739,26  
  • Patrimônio Líquido 84.084.892,18
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: NVIF11
  • Nome no Pregão: FII NOVA I
  • CNPJ: 22.003.469/0001-17
  • Código ISIN: BRNVIFCTF009
  • Público Alvo: 7 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1114
  • Dividend Yield: 0,4511%
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NVIF11

3,81%

Desenvolvimento

Cotas: 337.400

Cotistas: 7

Último Rendimento

NVIF11

R$1,1114

D. Yield: 0,4511%

Cotação Base: R$246,41

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

NVIF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

MAF DTVM

  (21) 3223-7700

  fundos.modal@modal.com.br

  www.mafdtvm.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

  (11) 2344-2525

    -    

  www.vbirealestate.com

Taxa de Administração: 0,28% a.a. calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre a valorização da Cota que exceder a 100% do IGP-M

Objetivo

O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas para constituição do Fundo, deduzidas as despesas do Fundo previstas no Regulamento, objetivando e priorizando auferir receitas, bem como ganho de capital, mediante a realização de operações com as seguintes características, que somente poderão ser alteradas com prévia anuência dos Cotistas, de acordo com a legislação vigente: I - preponderantemente, locação e/ou arrendamento dos Imóveis-Alvo adquiridos pelo Fundo; e II – a compra e venda de Imóveis-Alvo e/ou direitos reais sobre Imóveis-Alvo.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Residencial    PA

Conj. Residencial Jardim Europa

Canaã dos Carajás, PA

77.898,00m²  -  Unids.: 597

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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ROOF11 - FII ROOFTOPI

VXXV11 - FII VX XVI

DVLT11 - FII DVLT

RBDS11 - FII RBRESID2

  Fundos com NVIF11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
NVIF11
Data de Início:
dezembro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
7
Patrimônio Líquido:
R$84,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$1,1114
Dividend Yield:
0,4511%
D. Y. Anualizado:
3,81%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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