OBAL11

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OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 162,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 251,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 88,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 1.152,95

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 9,3 Mi

  5,70%

Valores a Receber

R$ 30,2 Mi

 

Total Investido

R$ 212,2 Mi

  130,28%

Cotas Emitidas

141.279

29/11/2024

Cotistas

108

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
212.217.442,47
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
212.217.442,47
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
212.217.442,47
Ativos (R$)
Disponibilidade
12.100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
9.267.897,06
Aplicações Financeiras
9.279.997,06
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
28.078.853,99
Outros Valores a Receber
2.080.073,34
Recebíveis
30.158.927,33
Total de Ativos
251.656.366,86
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.522,54
Taxa de administração a pagar
23.711,50
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
39.727.516,07
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
49.012.851,64
Total de Passivos
88.768.601,75
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
251.656.366,86
Total do Passivo
88.768.601,75
Patrimônio Líquido
162.887.765,11
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: OBAL11
Nome no Pregão: FII OPPBAL
CNPJ: 42.273.290/0001-97
Público Alvo: 108 - Investidores Qualificados
Data de Início:  outubro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Residencial
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BROBALCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$226,0966
Dividend Yield: 20,6038%
Data Base: 19/08/2024
Data Pagamento: 30/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OBAL11

20,60%

Imóveis Residenciais

Cotas: 141.279

Cotistas: 108

Último Rendimento

OBAL11

R$ 226,0966

D. Yield: 20,6038%

Cotação Base: R$1.097,35

Data Base: 19/08/2024

Data Pgto: 30/08/2024

Próximo Rendimento

OBAL11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Taxa de Administração: 0,04% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Consultoria: R$10.000,00 mensais, que será corrigida anualmente de acordo com a variação do IPCA

Objetivo

Adquirir bens imóveis na Cidade do Rio de Janeiro, notadamente para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários destinados à construção, incorporação imobiliária e empreendimentos imobiliários residenciais em geral, sendo permitida, inclusive, que a aquisição pelo Fundo seja considerada um fator preponderantemente de risco, tais como imóveis adquiridos em leilões judiciais e extrajudiciais, ou que estejam envolvidos, direta ou indiretamente, em processos judiciais e extrajudiciais, de liquidação de empresas, falência, recuperação judicial, insolvência ou imóveis em processo de execução de alienação fiduciária.

Portfólio: 5 Imóveis

3T24

Residencial    RJ

Visconde de Pirajá

Rio de Janeiro, RJ

4.905,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    RJ

Dona Delfina

Rio de Janeiro, RJ

941,41m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Residencial    RJ

Vista Ipanema

Rio de Janeiro, RJ

800,00m²  -  Unids.: 35

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

800,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    RJ

Terreno

Rio de Janeiro, RJ

800,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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LFTT11 - FII LOFT II

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JFLL11 - FII JFL LIV

RTEL11 - FII RTEL

  Fundos com OBAL11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FTCE11
FII OPPORTUN
116.040
10,2413%
FTCE11
FII OPPORTUN
12.075
1,0657%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

OBAL11

outubro de 2021

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Indeterminado

108 - Investidores Qualificados

R$ 162,9 Mi

30/08/2024

R$ 226,0966

20,6038%

20,60%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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