FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL IV

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 4,7 Mi

 

Total em Ativos

R$ 27,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 22,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 64,40

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 145,3 K

  3,08%

Valores a Receber

R$ 22,7 Mi

 

Total Investido

R$ 4,5 Mi

  94,86%

Cotas Emitidas

73.305

30/09/2024

Cotistas

63

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.478.285,49
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
4.478.285,49
Total Investido
4.478.285,49
Ativos (R$)
Disponibilidade
74.482,44
Títulos Públicos
70.790,33
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
145.272,77
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
22.723.064,93
Outros Valores a Receber
2.788,06
Recebíveis
22.725.852,99
Total de Ativos
27.349.411,25
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
21.603,26
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
22.571.111,79
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
35.526,34
Total de Passivos
22.628.241,39
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
27.349.411,25
Total do Passivo
22.628.241,39
Patrimônio Líquido
4.721.169,86
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII Rio Bravo Renda Educacional

 
34.451
34,5 K
4.763.884,28
4,8 Mi

Informações

Código de Negociação: OPTM11
Nome no Pregão: FII PATRI IV
CNPJ: 09.150.967/0001-24
Público Alvo: 63 - Investidores Qualificados
Data de Início:  dezembro de 2007
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Educacionais
Mercado de negociação: MB
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BROPTMCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,3400
Dividend Yield: 0,4955%
Data Base: 01/10/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OPTM11

70,98%


Imóveis Educacionais

Cotas: 73.305

Cotistas: 63

Último Rendimento

OPTM11

R$ 0,3400


D. Yield: 0,4955%

Cotação Base: R$68,62

Data Base: 01/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Próximo Rendimento

OPTM11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

FRAM CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3144

  contato@framcapital.com

  www.framcapital.com

Gestor

FRAM CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3144

  contato@framcapital.com

  www.framcapital.com

Taxa de Administração: a 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio da aquisição, desenvolvimento e/ou construção, para exploração comercial, de imóveis comerciais, por meio da aquisição de frações ideais e/ou da totalidade de bens imóveis, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como por meio do investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário com estratégias semelhantes.


Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Educacional    SP

Anhanguera Educacional

São Bernardo do Campo, SP

23.770,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%


Relacionados

  Fundos com OPTM11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

OPTM11

dezembro de 2007

FII

Imóveis Educacionais

Ativa

Indeterminado

63 - Investidores Qualificados

R$ 4,7 Mi

14/10/2024

R$ 0,3400

0,4955%

70,98%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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