Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL IV

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$5,9 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$30,7 Mi

Total em Passivos

R$24,8 Mi

Valor Patrimonial

R$80,52

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 932,8 Mil

  15,80%
Valores a Receber

R$24,9 Mi

Total Investido

R$4,8 Mi

  82,44%
Cotas Emitidas

73.305

Investidores Qualificados
Cotistas

  63

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.866.203,75
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  4.866.203,75
  • Total Investido 4.866.203,75
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    749.931,57
  • Títulos Públicos
    113.355,08
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    69.567,02
  • Aplicações Financeiras  932.853,67
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    24.922.494,49
  • Outros Valores a Receber
    4.453,02
  • Recebíveis  24.926.947,51
  • Total de Ativos 30.726.004,93
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    20.787,17
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    24.770.541,35
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    32.104,04
  • Total de Passivos 24.823.432,56
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    30.726.004,93  
  •   Total do Passivo
    - 24.823.432,56  
  • Patrimônio Líquido 5.902.572,37


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII Rio Bravo Renda Educacional
56.916
7.017.173,64

Informações
  • Código de Negociação: OPTM11
  • Nome no Pregão: FII PATRI IV
  • CNPJ: 09.150.967/0001-24
  • Código ISIN: BROPTMCTF002
  • Público Alvo: 63 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Educacionais
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2007
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,3500
  • Dividend Yield: 0,4347%
  • Data Base: 01/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OPTM11

71,15%


Imóveis Educacionais

Cotas: 73.305

Cotistas: 63

Último Rendimento

OPTM11

R$0,3500


D. Yield: 0,4347%

Cotação Base: R$80,52

Data Base: 01/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

OPTM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

FRAM CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3144

  contato@framcapital.com

  www.framcapital.com

Gestor / Consultor

FRAM CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3144

  contato@framcapital.com

  www.framcapital.com

Taxa de Administração: a 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio da aquisição, desenvolvimento e/ou construção, para exploração comercial, de imóveis comerciais, por meio da aquisição de frações ideais e/ou da totalidade de bens imóveis, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como por meio do investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário com estratégias semelhantes.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Educacional    SP

Anhanguera Educacional

São Bernardo do Campo, SP

23.770,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com OPTM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
OPTM11
Data de Início:
dezembro de 2007
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Educacionais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
63
Patrimônio Líquido:
R$5,9 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,3500
Dividend Yield:
0,4347%
D. Y. Anualizado:
71,15%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo