OUFF11

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

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Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 142,5 Mi

 

Total em Ativos

R$ 142,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 67,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 78,55

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,7 Mi

  3,32%

Valores a Receber

R$ 15,1 K

 

Total Investido

R$ 137,8 Mi

  96,72%

Cotas Emitidas

1.814.336

31/07/2024

Cotistas

7.002

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
137.836.347,06
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
137.836.347,06
Total Investido
137.836.347,06
Ativos (R$)
Disponibilidade
4.585,62
Títulos Públicos
4.729.438,25
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
4.734.023,87
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
15.062,64
Recebíveis
15.062,64
Total de Ativos
142.585.433,57
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
67.497,75
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
0,00
Total de Passivos
67.497,75
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
142.585.433,57
Total do Passivo
67.497,75
Patrimônio Líquido
142.517.935,82
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS

 
77.813
77,8 K
4.256.371,10
4,3 Mi

BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB.

 
81.647
81,6 K
3.197.296,52
3,2 Mi

BRESCO LOGISTICA FII

 
17.975
18,0 K
2.040.701,75
2,0 Mi

BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO

 
696
696
682.080,00
682,1 K

BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

 
16.622
16,6 K
870.161,70
870,2 K

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
37.711
37,7 K
3.761.672,25
3,8 Mi

CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII

 
17.749
17,7 K
2.878.000,35
2,9 Mi

CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB

 
30.653
30,7 K
3.212.434,40
3,2 Mi

DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

 
35.332
35,3 K
1.396.320,64
1,4 Mi

FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII

 
14.461
14,5 K
1.284.570,63
1,3 Mi

FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO

 
484.326
484,3 K
4.862.633,04
4,9 Mi

FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND

 
71.296
71,3 K
3.637.521,92
3,6 Mi

FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO

 
29.012
29,0 K
3.238.319,44
3,2 Mi

FDO INV IMOB GREEN TOWERS

 
55.859
55,9 K
4.706.120,75
4,7 Mi

FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA

 
43.604
43,6 K
1.244.022,12
1,2 Mi

FDO INV. IMOB. VBI CRI

 
30.197
30,2 K
2.837.914,06
2,8 Mi

FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII

 
32.991
33,0 K
3.002.181,00
3,0 Mi

FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS

 
15.212
15,2 K
532.420,00
532,4 K

FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES

 
23.607
23,6 K
2.177.981,82
2,2 Mi

FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado

 
15.102
15,1 K
1.479.996,00
1,5 Mi

FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO

 
55.315
55,3 K
6.000.018,05
6,0 Mi

FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

 
45.208
45,2 K
3.458.864,08
3,5 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CENESP

 
71.296
71,3 K
110.508,80
110,5 K

GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

 
24.781
24,8 K
1.833.050,57
1,8 Mi

GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.

 
518.765
518,8 K
4.700.010,90
4,7 Mi

HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB

 
10.866
10,9 K
2.301.092,82
2,3 Mi

HSI LOGÍSTICA FII

 
33.103
33,1 K
2.906.443,40
2,9 Mi

JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB

 
41.731
41,7 K
3.613.069,98
3,6 Mi

JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII

 
80.956
81,0 K
5.399.765,20
5,4 Mi

KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII

 
51.360
51,4 K
4.945.968,00
4,9 Mi

KINEA SECURITIES - FII

 
193.240
193,2 K
1.777.808,00
1,8 Mi

NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
119.102
119,1 K
1.136.233,08
1,1 Mi

OURINVEST JPP FDO INV IMOB - FII

 
76.661
76,7 K
6.462.522,30
6,5 Mi

REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

 
4.956
5,0 K
541.889,04
541,9 K

SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.

 
61.000
61,0 K
2.531.500,00
2,5 Mi

TRX REAL ESTATE - FII

 
19.120
19,1 K
2.011.424,00
2,0 Mi

VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII

 
37.623
37,6 K
3.319.853,52
3,3 Mi

VALORA RENDA IMOBILIARIA

 
300.000
300,0 K
2.940.000,00
2,9 Mi

VBI REITS MULTIESTRATEGIA

 
13.443
13,4 K
985.506,33
985,5 K

VÊNUS FII

 
63.652
63,7 K
6.365.200,00
6,4 Mi

VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB.

 
300.000
300,0 K
1.992.000,00
2,0 Mi

VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII

 
14.418
14,4 K
1.204.479,72
1,2 Mi

VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII

 
25.639
25,6 K
2.983.097,65
3,0 Mi

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

 
12.145
12,1 K
1.369.348,75
1,4 Mi

Informações

Código de Negociação: OUFF11
Nome no Pregão: FII OURI FOF
CNPJ: 30.791.386/0001-68
Público Alvo: 7.002 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BROUFFCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,7558
Dividend Yield: 1,2356%
Data Base: 12/07/2024
Data Pagamento: 19/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OUFF11

8,99%

Fundo Encerrado

Cotas: 1.814.336

Cotistas: 7.002

Último Rendimento

OUFF11

R$ 0,7558

D. Yield: 1,2356%

Cotação Base: R$61,17

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

OUFF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a.a.

Taxa de Performance: 30% do que exceder o Benchmark

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 24/07/2024.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
8.134
0,0536%
BCFF11
FII BC FFII
47.584
0,0236%
EMET11
FII EMET
13.027
0,4077%
RFOF11
FII RB CFOF
20.429
1,8948%
RINV11
FII REAL INV
8.542
0,4406%
SNFF11
FII SUNOFOFI
100
0,0035%
VVCO11
FII V2EDCORP
19
0,0002%
VVCR11
FII V2 RECE
693
0,0092%
VVRI11
FII V2 RENDA
2.090
0,2604%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

OUFF11

maio de 2019

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

7.002 - Investidores em Geral

R$ 142,5 Mi

19/07/2024

R$ 0,7558

1,2356%

8,99%

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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