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PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$16,0 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$16,2 Mi

Total em Passivos

R$197,7 Mil

Valor Patrimonial

R$10,06

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 1,2 Mi

7,54%

Valores a Receber

R$4,5 Mil

Total Investido

R$14,9 Mi

93,67%

Cotas Emitidas

1.592.075

Investidores Profissionais

Cotistas

184

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
14.996.053,59
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 14.996.053,59
Total Investido 14.996.053,59

Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.207.470,79
Aplicações Financeiras 1.207.470,79
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.543,55
Recebíveis 4.543,55
Total de Ativos 16.208.067,93

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
181.236,23
Taxa de administração a pagar
14.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.542,70
Total de Passivos 197.778,93

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
16.208.067,93
Total do Passivo
- 197.778,93
Patrimônio Líquido 16.010.289,00

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

20C1008009 - OPEA SECURITIZADORA S/A

2.456

2.151.094,46

22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S/A

2.783

2.549.034,88

23B0810318 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

2.685

1.804.256,95

23C1288904 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1.350

777.422,95

23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1.222

1.109.000,75

23K0237298 - OPEA SECURITIZADORA S.A

1.225

836.512,17

23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A

4.687

3.991.573,64

23L1357500 - OPEA SECURITIZADORA S.A

2.258

1.784.457,29

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: PATA11
Nome no Pregão: FII PATA
CNPJ: 53.764.894/0001-52
Código ISIN: BRPATACTF006
Público Alvo: 184 - Investidores Profissionais
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: CRI

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: fevereiro de 2024
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,1138
Dividend Yield: 1,1355%
Data Base: 31/07/2024
Data Pagamento: 07/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PATA11

3,33%

CRI

Cotas: 1.592.075

Cotistas: 184

Último Rendimento

PATA11

R$0,1138

D. Yield: 1,1355%

Cotação Base: R$10,03

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 07/08/2024

Próximo Rendimento

PATA11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BANCO GENIAL

(21) 3923-3000

middleadm@genialinvestimentos.com.br

www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

PATAGÔNIA CAPITAL

(16) 3620-2333

www.patagoniacapital.com.br

Taxa de Administração: 0,16% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Taxa de Gestão: 1,015% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

Trazer rentabilidade através de investimentos em crédito com lastro imobiliário.

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Fundos com PATA11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

PATA11

Data de Início:

fevereiro de 2024

Categoria:

FII

Classificação:

CRI

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores Profissionais

Cotistas:

184

Patrimônio Líquido:

R$16,0 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

07/08/2024

Último Rendimento:

R$0,1138

Dividend Yield:

1,1355%

D. Y. Anualizado:

3,33%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$16,0 Mi

R$16,2 Mi

R$197,7 Mil

R$10,06

0,00

R$ 1,2 Mi

R$4,5 Mil

R$14,9 Mi

1.592.075

184

RPRI11 - FII RBR PR

RBHG11 - FII RBCRI IV

VRTA11 - FII FATOR VE

CPTS11 - FII CAPI SEC

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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