* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PERFORMA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$30,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$28,16

  6,53%
Valorização 12 Meses

R$47,00

  -36,17%
Máxima 52 Semanas

R$47,45

Mínima 52 Semanas

R$27,27

Contábil
Patrimônio Líquido

R$37,6 Mi

Valor de Mercado R$16,5 Mi
Total em Ativos

R$37,6 Mi

Total em Passivos

R$31,5 Mil

Valor Patrimonial

R$68,16

P/VP

 0,44

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 192,0 Mil

  0,51%
Valores a Receber

R$136,4 Mil

Total Investido

R$37,3 Mi

  99,21%
Cotas Emitidas

552.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  342

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    37.326.078,56
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  37.326.078,56
  • Total Investido 37.326.078,56
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    99,66
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    191.972,95
  • Aplicações Financeiras  192.072,61
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    136.471,01
  • Recebíveis  136.471,01
  • Total de Ativos 37.654.622,18
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    6.213,81
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    25.351,30
  • Total de Passivos 31.565,11
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    37.654.622,18  
  •   Total do Passivo
    - 31.565,11  
  • Patrimônio Líquido 37.623.057,07
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CRI_10I0020235 - BRAZILIAN SC
181
10
4.423.254,36
CRI_10K0024721 - BRAZILIAN SC
187
1
87.535,85
CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SC
195
2
2.000,00
CRI_10L0027046 - BRAZILIAN SC
195
1
1.000,00
CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SC
200
2
167.375,86
CRI_11A0022964 - BRAZILIAN SC
200
1
83.687,93
CRI_11A0027577 - BRAZILIAN SC
202
1
467.079,29
CRI_11C0034300 - BRAZILIAN SC
220
1
212.651,04
CRI_11C0034567 - BRAZILIAN SC
218
1
1.240.344,81
CRI_11C0035214 - BRAZILIAN SC
222
1
657.469,15
CRI_11D0026636 - BRAZILIAN SC
227
1
303.093,02
CRI_11E0026005 - BRAZILIAN SC
234
1
391.498,63
CRI_11F0034536 - BRAZILIAN SC
241
1
679.406,11
CRI_11F0039678 - BRAZILIAN SC
243
1
1.212.034,36
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SC
246
1
574.200,03
CRI_11F0039956 - BRAZILIAN SC
246
2
1.148.400,06
CRI_11H0020280 - BRAZILIAN SC
254
1
990.101,98
CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SC
256
3
660.328,95
CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SC
256
2
440.219,30
CRI_11H0022435 - BRAZILIAN SC
256
1
220.109,65
CRI_11I0017007 - BRAZILIAN SC
258
1
1.083.749,24
CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SC
260
2
2.000,00
CRI_11I0019327 - BRAZILIAN SC
260
1
1.000,00
CRI_11J0012951 - BRAZILIAN SC
262
1
479.060,73
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SC
264
1
333.603,45
CRI_11J0018310 - BRAZILIAN SC
264
3
1.000.810,35
CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SC
270
1
614.588,70
CRI_11K0018243 - BRAZILIAN SC
270
3
1.843.766,10
CRI_11L0019395 - BRAZILIAN SC
275
1
1.079.182,02
CRI_11L0019402 - BRAZILIAN SC
277
4
1.091.752,93
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: PEMA11
  • Nome no Pregão: FII PERFORMA
  • CNPJ: 34.736.510/0001-43
  • Código ISIN: BRPEMACTF003
  • Público Alvo: 342 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 10
  • Volume negociado: 3
  • Data de Início: novembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8892
  • Dividend Yield: 3,1575%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PEMA11

15,45%

CRI

Cotas: 552.000

Cotistas: 342

Último Rendimento

PEMA11

R$0,8517

D. Yield: 2,2901%

Cotação Base: R$37,19

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

PEMA11

R$0,8892

D. Yield: 3,1575%
Cotação Base: R$28,16
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

AXIS SERVIÇOS FINANCEIROS

  (11) 3078-0677

  contato@axisnegocios.com.br

  www.axisnegocios.com.br

Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo PEMA11 foi constituído para realizar investimentos em cotas subordinadas de CRI. As cotas subordinadas dos CRI distribuem recursos quando existir excedentes de ativos após o cumprimento das obrigações perante os CRI Seniores. Este Fundo não realizará reinvestimentos, portanto os valores recebidos serão integralmente distribuídos aos cotistas do Fundo.

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Logotipo FII

JSAF11 - FII JS A FIN

VRTA11 - FII FATOR VE

PLRI11 - FII POLO I

ICRI11 - FII CI IPCA

  Fundos com PEMA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
PEMA11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
342
Patrimônio Líquido:
R$37,6 Mi
Valor de Mercado:
R$16,5 Mi
Valor da Cota:
R$30,00
P/VP:
 0,44
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,8892
Dividend Yield:
3,1575%
D. Y. Anualizado:
15,45%
Volume médio negociado:
10
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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