* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
POLO FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I
Cotação
Último Fechamento
R$14,25
0,00%
Valorização Mensal
R$13,10
8,78%
Valorização 12 Meses
R$18,00
-20,83%
Máxima 52 Semanas
R$14,50
Mínima 52 Semanas
R$5,57
Contábil
Patrimônio Líquido
R$19,7 Mi
Valor de Mercado R$13,5 Mi
Total em Ativos
R$25,7 Mi
Total em Passivos
R$6,0 Mi
Valor Patrimonial
R$20,73
P/VP
0,69
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 6,4 Mi
32,69%
Valores a Receber
R$13,2 Mil
Total Investido
R$19,3 Mi
97,60%
Cotas Emitidas
954.304
Investidores Qualificados
Cotistas
638
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")19.310.857,79
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 19.310.857,79
- Total Investido 19.310.857,79
- Ativos (R$)
- Disponibilidade3.367,35
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa6.463.986,43
- Aplicações Financeiras 6.467.353,78
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber13.280,30
- Recebíveis 13.280,30
- Total de Ativos 25.791.491,87
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir5.920.000,00
- Taxa de administração a pagar17.346,81
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar68.948,79
- Total de Passivos 6.006.295,60
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo25.791.491,87
- Total do Passivo- 6.006.295,60
- Patrimônio Líquido 19.785.196,27
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OCTANTE SECURITIZADORA
3
16
0,00
OCTANTE SECURITIZADORA
5
9
306.084,70
OCTANTE SECURITIZADORA
2
45
2.732.411,54
POLO SECURITIZADORA
55
31
3.203.555,67
POLO SECURITIZADORA
45
9
4.210.887,18
POLO SECURITIZADORA
48
31
240.347,97
POLO SECURITIZADORA
5
27
803.864,65
POLO SECURITIZADORA
43
7
378.384,30
POLO SECURITIZADORA
35
7
4.410.626,15
POLO SECURITIZADORA
12
12
718.572,32
POLO SECURITIZADORA
22
11
2.701.695,68
POLO SECURITIZADORA
38
23
1.886.681,85
POLO SECURITIZADORA
13
12
0,01
POLO SECURITIZADORA
25
10
739.673,22
POLO SECURITIZADORA
17
13
3.151.043,20
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: PLRI11
- Nome no Pregão: FII POLO I
- CNPJ: 14.080.689/0001-16
- Código ISIN: BRPLRICTF000
- Público Alvo: 638 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 187
- Volume negociado: 25
- Data de Início: outubro de 2011
- Amortização: R$1,8338
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 06/09/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,7859
- Dividend Yield: 5,9993%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
PLRI11
32,07%
CRI
Cotas: 954.304
Cotistas: 638
Último Rendimento
PLRI11
R$0,7859
D. Yield: 5,9993%
Cotação Base: R$13,10
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 06/09/2024
Próximo Rendimento
PLRI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor / Consultor
POLO CAPITAL MANAGEMENT
(21) 3205-9800
-
www.polocapital.com
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
A carteira do Fundo será composta preferencialmente por CRI, Cotas de FII, LCI e LH, além de Ativos de Liquidez.
Fundos Relacionados
Fundos com PLRI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
PLRI11
Data de Início:
outubro de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
638
Patrimônio Líquido:
R$19,7 Mi
Valor de Mercado:
R$13,5 Mi
Valor da Cota:
R$14,25
P/VP:
0,69
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7859
Dividend Yield:
5,9993%
D. Y. Anualizado:
32,07%
Volume médio negociado:
187
Participação IFIX:
0,000%