* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$100,00

  0,96%
Valorização Mensal

R$100,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$100,49

  -0,49%
Máxima 52 Semanas

R$101,04

Mínima 52 Semanas

R$79,38

Contábil
Patrimônio Líquido

R$66,9 Mi

Valor de Mercado R$64,0 Mi
Total em Ativos

R$70,5 Mi

Total em Passivos

R$3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$104,55

P/VP

 0,96

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,0 Mi

  1,55%
Valores a Receber

R$358,7 Mil

Total Investido

R$69,1 Mi

  103,34%
Cotas Emitidas

640.199

Investidores Profissionais
Cotistas

  232

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    17.591.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  17.591.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    22.457.839,95
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    29.122.680,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  51.580.519,95
  • Total Investido 69.171.519,95
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.035.646,62
  • Aplicações Financeiras  1.035.646,62
  • Contas a Receber por Aluguéis
    103.978,67
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    254.731,22
  • Recebíveis  358.709,89
  • Total de Ativos 70.565.876,46
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    62.447,93
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    3.515.749,73
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    54.444,00
  • Total de Passivos 3.632.641,66
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    70.565.876,46  
  •   Total do Passivo
    - 3.632.641,66  
  • Patrimônio Líquido 66.933.234,80


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
PLANETA SECURITIZADORA SA
158
21.975
22.887.029,41
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
PARQUE ANHANGUERA FII
485.378
28.515.957,50

Informações
  • Código de Negociação: RBLG11
  • Nome no Pregão: FII RBCAP LG
  • CNPJ: 35.652.227/0001-04
  • Código ISIN: BR04U5CTF007
  • Público Alvo: 232 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 2
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: julho de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 0,9500%
  • Data Base: 01/07/2024
  • Data Pagamento: 08/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBLG11

11,30%


Imóveis Logísticos

Cotas: 640.199

Cotistas: 232

Último Rendimento

RBLG11

R$0,9500


D. Yield: 0,9500%

Cotação Base: R$100,00

Data Base: 01/07/2024

Data Pgto: 08/07/2024

Próximo Rendimento

RBLG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: de 1% a 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação IPCA/IBGE + 6,00% a.a.

Objetivo

RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como propósito a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento diretamente ou indiretamente, inclusive via aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, em Imóveis e/ou em direitos reais sobre imóveis (“Ativos Alvo”), preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial, por meio de aquisição para posterior alienação, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, inclusive bens e direitos a eles relacionados.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Industrial    PA

Sotreq - Parauapebas

Parauapebas, PA

48.411,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com RBLG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
286.403
0,1421%

Resumo
Código do Negociação:
RBLG11
Data de Início:
julho de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
232
Patrimônio Líquido:
R$66,9 Mi
Valor de Mercado:
R$64,0 Mi
Valor da Cota:
R$100,00
P/VP:
 0,96
Último Pagamento:
08/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
0,9500%
D. Y. Anualizado:
11,30%
Volume médio negociado:
2
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo