BRC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 36,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 36,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 277,4 K

 

Valor Patrimonial

R$ 104,29

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 5,0 Mi

  13,68%

Valores a Receber

R$ 20,2 Mi

 

Total Investido

R$ 11,3 Mi

  31,19%

Cotas Emitidas

347.200

30/09/2024

Cotistas

545

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
11.292.423,79
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
11.292.423,79
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
11.292.423,79
Ativos (R$)
Disponibilidade
6.654,68
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.947.131,57
Aplicações Financeiras
4.953.786,25
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
18.958.476,55
Outros Valores a Receber
1.282.688,44
Recebíveis
20.241.164,99
Total de Ativos
36.487.375,03
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
118,22
Taxa de administração a pagar
59.107,04
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
218.188,18
Total de Passivos
277.413,44
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
36.487.375,03
Total do Passivo
277.413,44
Patrimônio Líquido
36.209.961,59
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RTEL11
Nome no Pregão: FII RTEL
CNPJ: 43.862.625/0001-75
Público Alvo: 545 - Investidores em Geral
Data de Início:  maio de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Residenciais
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRRTELCTF001
Amortização: R$4,0000
Data Base: 02/10/2024
Data Pagamento: 10/10/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1400
Dividend Yield: 0,1342%
Data Base: 02/10/2024
Data Pagamento: 10/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RTEL11

23,07%


Imóveis Residenciais

Cotas: 347.200

Cotistas: 545

Último Rendimento

RTEL11

R$ 0,1400


D. Yield: 0,1342%

Cotação Base: R$104,35

Data Base: 02/10/2024

Data Pgto: 10/10/2024

Próximo Rendimento

RTEL11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BR-CAPITAL DTVM S.A.

  (11) 5508-3500

  fundos@brcapital.com.br

  www.brcapital.com.br

Gestor

BR-CAPITAL DTVM S.A.

  (11) 5508-3500

  fundos@brcapital.com.br

  www.brcapital.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,75% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Fundo Imobiliário BRC II foi estruturado com o propósito de realizar investimentos em ativos localizados na cidade de São Paulo, que se encontram subutilizados e que apresentam alto potencial de revitalização, possibilitando explorar a totalidade do potencial de ocupação da edificação, seja por meio de alteração do uso ou da renovação da ocupação.


Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Lajes Corporativas    SP

Basílio 177

São Paulo, SP

33.884,43m²  -  Unids.: 282

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RTEL11

maio de 2018

FII

Imóveis Residenciais

Ativa

Indeterminado

545 - Investidores em Geral

R$ 36,2 Mi

10/10/2024

R$ 0,1400

0,1342%

23,07%

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