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SPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$10,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$10,8 Mi

Total em Passivos

R$66,8 Mil

Valor Patrimonial

R$955,88

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 192,9 Mil

  1,79%
Valores a Receber

R$4,6 Mil

Total Investido

R$10,6 Mi

  98,79%
Cotas Emitidas

11.270

Investidores Profissionais
Cotistas

  1

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    10.642.032,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  10.642.032,00
  • Total Investido 10.642.032,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.620,52
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    186.281,17
  • Aplicações Financeiras  192.901,69
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    4.650,13
  • Recebíveis  4.650,13
  • Total de Ativos 10.839.583,82
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    59.569,44
  • Taxa de administração a pagar
    6.500,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    770,86
  • Total de Passivos 66.840,30
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    10.839.583,82  
  •   Total do Passivo
    - 66.840,30  
  • Patrimônio Líquido 10.772.743,52
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
GARDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
769.002
10.642.032,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: SPAF11
  • Nome no Pregão: FII SPA
  • CNPJ: 18.311.024/0001-27
  • Código ISIN: BRSPAFCTF007
  • Público Alvo: 1 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: agosto de 2016
  • Amortização: R$43,9052
  • Data Base: 06/07/2022
  • Data Pagamento: 13/07/2022
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$5,2857
  • Dividend Yield: 0,5532%
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 07/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SPAF11

8,70%

Imóveis Shoppings

Cotas: 11.270

Cotistas: 1

Último Rendimento

SPAF11

R$5,2857

D. Yield: 0,5532%

Cotação Base: R$955,47

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 07/08/2024

Próximo Rendimento

SPAF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS

  (11) 4004-8888

    -    

  https://www.genialinvestimentos.com.br/

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O SHOPPING PÁTIO ALCÂNTARA LOCALIZA-SE NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO - RJ, AO LADO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO, COM O QUAL É INTEGRADO. CONTA COM 54 LOJAS, SENDO DUAS DELAS ÂNCORAS (LEADER E RIACHUELO), ALÉM DE 40 QUIOSQUES E 13 OPERAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO UM RESTAURANTE. O SHOPPING POSSUI 16 MIL M² DE ATC (ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA) E 8 MIL M² DE ABL (ÁREA BRUTA LOCÁVEL).

Fundos Relacionados

XPML11 - FII XP MALLS

HSML11 - FII HSI MALL

AJFI11 - FII AJ MALLS

PQDP11 - FII D PEDRO

  Fundos com SPAF11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BPFF11
FII ABSOLUTO
22.000
0,4897%
Resumo
Código do Negociação:
SPAF11
Data de Início:
agosto de 2016
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
1
Patrimônio Líquido:
R$10,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
07/08/2024
Último Rendimento:
R$5,2857
Dividend Yield:
0,5532%
D. Y. Anualizado:
8,70%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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