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TJK RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$208,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$208,4 Mi

Total em Passivos

R$319,4 Mil

Valor Patrimonial

R$270,99

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:10
Data: 16/11/2021
Valor em Caixa

R$ 3,4 Mi

  1,66%
Valores a Receber

R$2,5 Mi

Total Investido

R$202,4 Mi

  97,26%
Cotas Emitidas

768.160

Investidores Profissionais
Cotistas

  110

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    202.450.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  202.450.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 202.450.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    13.170,97
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    3.450.262,35
  • Aplicações Financeiras  3.463.433,32
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.960.043,42
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    606.497,02
  • Recebíveis  2.566.540,44
  • Total de Ativos 208.479.973,76
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    133.772,82
  • Taxa de administração a pagar
    60.490,41
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    125.183,55
  • Total de Passivos 319.446,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    208.479.973,76  
  •   Total do Passivo
    - 319.446,78  
  • Patrimônio Líquido 208.160.526,98
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: TJKB11
  • Nome no Pregão: FII TJK REND
  • CNPJ: 39.714.024/0001-48
  • Código ISIN: BRTJKBCTF006
  • Público Alvo: 110 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Hospitais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$2,3600
  • Dividend Yield: 0,8709%
  • Data Base: 19/08/2024
  • Data Pagamento: 27/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

TJKB11

11,06%

Imóveis Hospitais

Cotas: 768.160

Cotistas: 110

Último Rendimento

TJKB11

R$2,3600

D. Yield: 0,8709%

Cotação Base: R$270,99

Data Base: 19/08/2024

Data Pgto: 27/08/2024

Próximo Rendimento

TJKB11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BR-CAPITAL DTVM S.A.

  (11) 5508-3500

  fundos@brcapital.com.br

  www.brcapital.com.br

Gestor / Consultor

BR-CAPITAL DTVM S.A.

  (11) 5508-3500

  fundos@brcapital.com.br

  www.brcapital.com.br

Taxa de Administração: 0,45% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O TJK Renda Imobiliária FII (TJKB11) é um fundo de investimento mobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir da locação de centros de diagnóstico e ativos relacionados à área de health care em regiões consolidadas de São Paulo, SP.

Portfólio: 6 Imóveis

2T24

Saúde    SP

Morumbi

São Paulo, SP

5.573,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Saúde    SP

Ana Rosa

São Paulo, SP

1.395,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Saúde    SP

Borba Gato

São Paulo, SP

5.919,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Saúde    SP

Marselhesa

São Paulo, SP

4.509,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Saúde    SP

Tatuapé

São Paulo, SP

6.356,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Saúde    SP

Avenida Brasil

São Paulo, SP

1.200,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

NVHO11 - FII NOVOHORI

NSLU11 - FII LOURDES

HUSI11 - FII HUSI

HUCG11 - FII UNIMED C

  Fundos com TJKB11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
TJKB11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Hospitais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
110
Patrimônio Líquido:
R$208,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
27/08/2024
Último Rendimento:
R$2,3600
Dividend Yield:
0,8709%
D. Y. Anualizado:
11,06%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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