TRXB11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 123,49

  4,46%

Valorização Mensal

R$ 118,23

  4,45%

Valorização 12 Meses

R$ 154,50

  -20,07%

Máxima 52 Semanas

R$ 166,44

 

Mínima 52 Semanas

R$ 97,06

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 362,6 Mi

Valor de Mercado: 421,6 Mi

Total em Ativos

R$ 827,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 464,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 106,22

 

P/VP

 1,16

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 13,8 Mi

  3,80%

Valores a Receber

R$ 46,5 Mi

 

Total Investido

R$ 766,9 Mi

  211,50%

Cotas Emitidas

3.413.849

28/02/2025

Cotistas

418

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
382.414.406,50
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
382.414.406,50
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
362.326.114,93
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
22.186.500,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
384.512.614,93
Total Investido
766.927.021,43
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.668.865,72
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
12.114.798,40
Aplicações Financeiras
13.783.664,12
Contas a Receber por Aluguéis
4.565.013,85
Contas a Receber por Venda de Imóveis
9.874.067,42
Outros Valores a Receber
32.072.979,94
Recebíveis
46.512.061,21
Total de Ativos
827.222.746,76
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.646.387,00
Taxa de administração a pagar
60.741,95
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
410.635.098,15
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
50.269.326,87
Total de Passivos
464.611.553,97
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
827.222.746,76
Total do Passivo
464.611.553,97
Patrimônio Líquido
362.611.192,79
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA

 
313.415.735
313,4 Mi
381.834.096,90
381,8 Mi
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: TRXB11
Nome no Pregão: FII TRX R II
CNPJ: 36.368.925/0001-37
Público Alvo: 418 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2020
Prazo: Determinado
Duração: março de 2035
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Renda Urbana
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 847
Volume negociado: 6
Código ISIN: BRTRXBCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0000
Dividend Yield: 0,8458%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TRXB11

16,00%

Imóveis Renda Urbana

Cotas: 3.413.849

Cotistas: 418

Último Rendimento

TRXB11

R$ 1,0000

D. Yield: 0,8475%

Cotação Base: R$118,00

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

TRXB11

R$ 1,0000

D. Yield: 0,8458%

Cotação Base: R$118,23

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

TRX GESTORA DE RECURSOS

  (11) 4872-2600

  ri@trx.com.br

  www.trx.com.br

Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem o objetivo de adquirir e locar imóveis para a Companhia Brasileira de Distribuição ou Sendas Distribuidora S.A., empresas que fazem parte do Grupo Pão de Açúcar, por meio de operações de Sale and Leaseback. O Fundo é controlado pelo TRXF11, possui prazo determinado e previsão de liquidação através da incorporação do TRXB11 pelo TRXF11.

Portfólio: 14 Imóveis

4T24

Varejo    BA

ASSAI - Paulo Afonso, BA

Paulo Afonso, BA

24.377,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    BA

ASSAI - Jequié, BA

Jequié, BA

22.700,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

15.782,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    GO

Pão de Açucar - Goiânia, GO

Goiânia, GO

5.625,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

21.647,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    GO

ASSAI - Goiânia, GO

Goiânia, GO

42.028,08m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    GO

Pão de Açucar - Goiânia, GO

Goiânia, GO

4.307,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    PB

ASSAI - Campina Grande, PB

Campina Grande, PB

34.833,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    PE

EXTRA - Recife, PE

Recife, PE

30.542,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    PI

Extra - Teresina, PI

Teresina, PI

30.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    RJ

Extra - Araruama, RJ

Araruama, RJ

4.826,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    RJ

Extra - Rio das Ostras, RJ

Rio das Ostras, RJ

9.600,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    SE

Pão de Açucar - Aracaju, SE

Aracaju, SE

5.706,24m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Varejo    SP

ASSAI - Santo André, SP

Santo André, SP

9.823,53m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

HSRE11 - FII HSIRENDA

RBRD11 - FII RB II

VJFD11 - FII JFDCAM

BBRC11 - FII BB CORP

  Fundos com TRXB11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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TRXF11
FII TRX REAL
190.998
0,9533%
TRXF11
FII TRX REAL
3.383.781
16,8889%
TRXY11
FII TRXY
25.000
0,6926%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TRXB11

março de 2020

FII

Imóveis Renda Urbana

Passiva

Determinado

418 - Investidores em Geral

R$ 362,6 Mi

R$ 421,6 Mi

R$ 123,49

1,16

14/04/2025

R$ 1,0000

0,8458%

16,00%

6

R$ 741

Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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