URHF11

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URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

 

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 11,0 Mi

 

Total em Ativos

R$ 11,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 27,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 99,50

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 617,7 K

  5,62%

Valores a Receber

R$ 4,7 K

 

Total Investido

R$ 10,4 Mi

  94,58%

Cotas Emitidas

110.417

31/07/2024

Cotistas

49

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
10.391.725,16
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
10.391.725,16
Total Investido
10.391.725,16
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
616.674,54
Aplicações Financeiras
617.674,54
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.673,75
Recebíveis
4.673,75
Total de Ativos
11.014.073,45
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
8.000,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
19.236,76
Total de Passivos
27.236,76
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
11.014.073,45
Total do Passivo
27.236,76
Patrimônio Líquido
10.986.836,69
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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OPEASECURITIZADORA- CRI -CRI000000556

399
3.108
3,1 K
1.724.124,24
1,7 Mi

OPEASECURITIZADORA- CRI -CRI0000005AF

399
397
397
220.230,80
220,2 K

OPEASECURITIZADORA- CRI -CRI00000062C

399
755
755
418.826,83
418,8 K

TRAVESSIA SEC- CRI -CRI000000555

2
1.932
1,9 K
1.892.548,87
1,9 Mi

TRAVESSIA SEC- CRI -CRI000000557

38
2.485
2,5 K
1.795.354,38
1,8 Mi

TRAVESSIA SEC- CRI -CRI000000558

67
2.163
2,2 K
1.829.250,12
1,8 Mi

TRAVESSIA SEC- CRI -CRI000000559

47
2.819
2,8 K
1.621.596,00
1,6 Mi

TRAVESSIA SEC- CRI -CRI0000005B0

47
302
302
173.721,88
173,7 K

TRAVESSIA SEC- CRI -CRI0000005B1

2
297
297
290.935,31
290,9 K

TRAVESSIA SEC- CRI -CRI000000630

47
714
714
410.719,95
410,7 K

TRAVESSIA SEC- CRI -CRI00000065A

2
189
189
185.140,65
185,1 K
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: URHF11
Nome no Pregão: FII URHF
CNPJ: 52.649.350/0001-87
Data de Início:  janeiro de 2024
Público Alvo: 49 - Investidores Qualificados
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRURHFCTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,3000
Dividend Yield: 1,3065%
Data Base: 30/08/2024
Data Pagamento: 13/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

URHF11

2,60%

CRI

Cotas: 110.417

Cotistas: 49

Último Rendimento

URHF11

R$ 1,3000

D. Yield: 1,3065%

Cotação Base: R$99,50

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 13/09/2024

Próximo Rendimento

URHF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

URCA CAPITAL PARTNERS

  (11) 3078 0869

    -    

  www.urcacp.com.br

Taxa de Administração: 0,12% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,25% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Os recursos do Fundo serão aplicados, sob a gestão da Gestora, de acordo com a Política de Investimentos, objetivando, fundamentalmente, auferir rendimentos e/ou ganho de capital por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, em Ativos-Alvo e Ativos Financeiros de Liquidez.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

URHF11

janeiro de 2024

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

49 - Investidores Qualificados

R$ 11,0 Mi

13/09/2024

R$ 1,3000

1,3065%

2,60%

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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