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VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$24,8 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$24,8 Mi

Total em Passivos

R$18,0 Mil

Valor Patrimonial

R$971,25

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 143,8 Mil

  0,58%
Valores a Receber

R$639,1 Mil

Total Investido

R$24,0 Mi

  96,92%
Cotas Emitidas

25.595

Investidores em Geral
Cotistas

  84

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    40,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    7.146.389,94
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    16.947.580,16
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  24.094.010,10
  • Total Investido 24.094.010,10
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    8.533,96
  • Títulos Públicos
    135.331,10
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  143.865,06
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    639.162,93
  • Recebíveis  639.162,93
  • Total de Ativos 24.877.038,09
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    14.500,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    3.500,00
  • Total de Passivos 18.000,00
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    24.877.038,09  
  •   Total do Passivo
    - 18.000,00  
  • Patrimônio Líquido 24.859.038,09
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
LANDSOL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A
40
40,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A
4
7.125
7.690.086,36
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BRIO REAL ESTATE IV - FII
5.836
5.737.569,28
BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II
53.138
4.856.047,45
RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.000
2.000.000,00
Informações
  • Código de Negociação: VDSV11
  • Nome no Pregão: FII VIC VIN
  • CNPJ: 43.951.875/0001-81
  • Código ISIN: BRVDSVCTF006
  • Público Alvo: 84 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: julho de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$11,1920
  • Dividend Yield: 1,1386%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VDSV11

1,14%

Híbrido

Cotas: 25.595

Cotistas: 84

Último Rendimento

VDSV11

R$11,1920

D. Yield: 1,1386%

Cotação Base: R$982,95

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

VDSV11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

JULIUS BAER FAMILY OFFICE

  (11) 2161-2400

    -    

  www.juliusbaerfamilyoffice.com

Taxa de Administração: 0,10% a.a. calculada sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e ou ganho de capital a ser obtido mediante a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário ou a exploração de um ou mais Empreendimentos Imobiliários por meio da incorporação, construção ou aquisição de Ativos Imobiliários, incluindo Imóveis para posterior alienação.

Fundos Relacionados

CCVA11 - FII CCVA

SNFZ11 - FIAGRO SNFZ

VCTH11 - FII VCTH

SEQR11 - FII SEQUOIA

  Fundos com VDSV11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
VDSV11
Data de Início:
julho de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
84
Patrimônio Líquido:
R$24,8 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$11,1920
Dividend Yield:
1,1386%
D. Y. Anualizado:
1,14%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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