VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 49,0 Mi
Total em Ativos
R$ 50,4 Mi
Total em Passivos
R$ 1,5 Mi
Valor Patrimonial
R$ 94,36
P/VP
Valor em Caixa
R$ 12,1 Mi
24,75%
Valores a Receber
R$ 1,7 K
Total Investido
R$ 38,3 Mi
78,28%
Cotas Emitidas
518.865
29/11/2024
Cotistas
5
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VGII11
15,30%
CRI
Cotas: 518.865
Cotistas: 5
Último Rendimento
VGII11
R$ 2,8300
D. Yield: 2,9230%
Cotação Base: R$96,82
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 06/12/2024
Próximo Rendimento
VGII11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
(11) 3016-0907
ri@valorainvest.com.br
www.valorainvest.com.br
Taxa de Administração: de 0,080% a 0,055% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
A Classe tem como objetivo fundamentalmente, a obtenção de renda e/ou ganho de capital, mediante a aplicação de recursos do seu Patrimônio Líquido em Ativos e Imóveis, observada a política de investimento da Classe.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VGII11
novembro de 2023
FII
CRI
Ativa
Indeterminado
5 - Investidores Profissionais
R$ 49,0 Mi
06/12/2024
R$ 2,8300
2,9230%
15,30%