Atualizado em "Dados inexistentes"
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SECURITIES
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$0,00
Valor de Mercado R$0,00
Total em Ativos
R$0,00
Total em Passivos
R$0,00
Valor Patrimonial
R$0,00
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$0,00
0,00%
Valores a Receber
R$0,00
Total Investido
R$0,00
0,00%
Cotas Emitidas
0
Investidores Qualificados
Cotistas
0
31/03/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 0,00
- Total Investido 0,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 0,00
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber0,00
- Recebíveis 0,00
- Total de Ativos 0,00
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar0,00
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar0,00
- Total de Passivos 0,00
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo0,00
- Total do Passivo- 0,00
- Patrimônio Líquido 0,00
Ações de Sociedades
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: VSEC11
- Nome no Pregão: FII VOT SEC
- CNPJ: 10.347.505/0001-80
- Código ISIN: BRVSECCTF004
- Público Alvo: 0 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: novembro de 2021
- Categoria: FII
- Classificação: Fundo Encerrado
- Mercado de negociação: MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: janeiro de 2010
- Amortização: R$2,0489
- Data Base: 10/10/2023
- Data Pagamento: 25/10/2023
- Tipo de Amortização: Total
- Rendimento: R$0,0800
- Dividend Yield: 0,2204%
- Data Base: 31/05/2023
- Data Pagamento: 15/06/2023
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VSEC11
-
Fundo Encerrado
Cotas: 0
Cotistas: 0
Último Rendimento
VSEC11
R$0,0800
D. Yield: 0,2204%
Cotação Base: R$36,30
Data Base: 31/05/2023
Data Pgto: 15/06/2023
Próximo Rendimento
VSEC11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BV DTVM
(11) 5171-5359
ri-vam@bv.com.br
www.vam.com.br
Gestor / Consultor
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT
(11) 5171-5359
ri.asset@bv.com.br
www.vam.com.br
Taxa de Administração: 0,7% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder 100% da Taxa DI
Objetivo
"Encerrado" - Fundo Liquidado conforme AGE de 28 de setembro de 2023
Fundos Relacionados
Fundos com VSEC11 em carteira
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
VSEC11
Data de Início:
janeiro de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
0
Patrimônio Líquido:
R$
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
15/06/2023
Último Rendimento:
R$0,0800
Dividend Yield:
0,2204%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%