XPCE RE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 25,1 Mi

 

Total em Ativos

R$ 71,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 45,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 635,24

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 5,3 Mi

  20,94%

Valores a Receber

R$ 2,4 Mi

 

Total Investido

R$ 63,3 Mi

  252,24%

Cotas Emitidas

39.530

29/11/2024

Cotistas

1

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
53.200.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
53.200.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
10.139.811,29
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
10.139.811,29
Total Investido
63.339.811,29
Ativos (R$)
Disponibilidade
338.240,08
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.919.556,92
Aplicações Financeiras
5.257.797,00
Contas a Receber por Aluguéis
652.935,53
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.780.039,99
Recebíveis
2.432.975,52
Total de Ativos
71.030.583,81
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
15.769,99
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
44.352.196,73
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.551.445,16
Total de Passivos
45.919.411,88
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
71.030.583,81
Total do Passivo
45.919.411,88
Patrimônio Líquido
25.111.171,93
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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MINISTRO GODOY - PERDIZES

 
1
1
967.521,96
967,5 K

XPCE ALT BV - SPE ALTO DA BOA VISTA

 
1
1
1.104.883,83
1,1 Mi

XPCE ANHAIA MELLO PARTICIPAÇÕES S.A.

 
100
100
1,00
1

XPCE AUGUSTA

 
1
1
1.254.243,94
1,3 Mi

XPCE CARMONTELLE PARTICIPAÇÕES

 
20
20
51.698,68
51,7 K

XPCE CAYOWAÁ PARTICIPAÇÕES S.A.

 
1
1
12.424,85
12,4 K

XPCE JOAQUIM MARRA PARTICIPAÇÕES

 
31
31
56.555,28
56,6 K

XPCE MARIA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES S.A.

 
100
100
2.005.147,88
2,0 Mi

XPCE MOEMA

 
1
1
261.209,57
261,2 K

XPCE PAULA NEY PARTICIPAÇÕES S.A.

 
3
3
22.433,09
22,4 K

Xpce Re Alameda Franca

 
60.715
60,7 K
1.314.031,07
1,3 Mi

XPCE SETIN

 
1
1
1.757.565,85
1,8 Mi

XPCE VERGUEIRO PARTICIPAÇÕES S.A.

 
1
1
89.102,16
89,1 K

XPCE YOU PERDIZES

 
50
50
1.242.992,13
1,2 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
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Valor (R$)
(R$)
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Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: XPCE11
Nome no Pregão: FII XPCE RE
CNPJ: 24.853.060/0001-15
Público Alvo: 1 - Investidores Qualificados
Data de Início:  março de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRXPCECTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos

D. Y. Anualizado

XPCE11


Híbrido

Cotas: 39.530

Cotistas: 1

Último Rendimento

XPCE11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

XPCE11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

OURO PRETO INVESTIMENTOS

  (11) 3080-8184

  atendimento.fundos@ouropretoinvestimentos.com.br

  www.ouropretoinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio de investimentos: na aquisição dos Imóveis-Alvo, de Ativos Imobiliários e de Outros Ativos e no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em geral visando rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas, tanto por ganho de capital como por obtenção de renda, mediante o pagamento de remuneração advinda da exploração dos Imóveis-Alvo adquiridos pelo Fundo, preponderantemente por locação e/ou arrendamento, pelo aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos do Fundo; ou da posterior alienação, à vista ou a prazo, dos ativos que comporão a carteira do Fundo.


Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Imóvel    TO

SANEA TOCANT

Palmas, TO

4.245,16m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

XPCE11

março de 2018

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores Qualificados

R$ 25,1 Mi

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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