AAGR11 • ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DC
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
FIAGRO AAGR: focado em operações de crédito e ativos financeiros do agronegócio, com gestão ativa voltada à geração de renda e valorização no longo prazo.
Cotação
Último Fechamento
R$ 122,99
17,27%
Valorização Mensal
R$ 95,00
29,46%
Valorização 12 Meses
R$ 96,92
26,90%
Máxima 52 Semanas
R$ 131,65
Mínima 52 Semanas
R$ 65,14
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 19,3 Mi
Valor de Mercado: 18,2 Mi
Total em Ativos
R$ 19,8 Mi
Total em Passivos
R$ 485,1 K
Valor Patrimonial
R$ 742,57
P/VP
0,17
Valor em Caixa
R$ 21,0 K
0,11%
Valores a Receber
R$ 243,6 K
Total Investido
R$ 19,6 Mi
101,14%
Cotas Emitidas
147.885
Inv. Qualificados
Cotistas
2
30/11/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 16,61% D.Y.
D. Y. Anualizado
AAGR11
16,61%
FIAGRO (RES. CVM 214)
Cotas: 147.885
Cotistas: 2
Último Rendimento
AAGR11
R$ 1,2558
D. Yield: 1,2559%
Cotação Base: R$99,99
Dt. Base: 08/12/2025
Dt. Pgto: 15/12/2025
Próximo Rendimento
AAGR11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
AZUMI DTVM
(11) 2626-9780
sac@azumidtvm.com.br
www.azumidtvm.com.br
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
(11) 3080-8222
atendimento.fundos@ouropretoinvestimentos.com.br
www.ouropretoinvestimentos.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O fundo tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em direitos creditórios que estejam em conformidade com sua política de investimentos e critérios de elegibilidade. Além disso, poderá investir em ativos financeiros compatíveis com a regulamentação vigente, respeitando os limites de composição e diversificação definidos em seu regulamento. A gestão busca alocar o patrimônio de forma criteriosa, visando equilíbrio entre rentabilidade e segurança na seleção dos ativos.
Análise Completa
Seu foco está na aquisição de direitos creditórios e outros ativos financeiros que fomentem o setor agroindustrial brasileiro.
A gestão do fundo busca equilibrar segurança e retorno, aplicando critérios rigorosos de análise e diversificação.
Com uma estratégia voltada ao longo prazo, o AAGR11 permite que investidores participem indiretamente do crescimento do agronegócio nacional, combinando estabilidade, rentabilidade e exposição a um dos pilares da economia do país.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AAGR11
fevereiro de 2024
FIAGRO
FIAGRO (RES. CVM 214)
Ativa
Indeterminado
2 - Inv. Qualificados
R$ 19,3 Mi
R$ 18,2 Mi
R$ 122,99
0,17
15/12/2025
R$ 1,2558
1,2559%
16,61%
144
R$ 17,7 K
