CPTR11

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CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 6,50

0,00%

Valorização Mensal

R$ 7,30

-10,96%

Valorização 12 Meses

R$ 9,94

-34,61%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,63

Mínima 52 Semanas

R$ 6,42

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 392,7 Mi

Valor de Mercado: 269,0 Mi

Total em Ativos

R$ 393,1 Mi

Total em Passivos

R$ 356,6 K

Valor Patrimonial

R$ 9,49

P/VP

0,68

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 25/09/2023

Valor em Caixa

R$ 27,5 Mi

6,99%

Valores a Receber

R$ 13,4 K

Total Investido

R$ 365,6 Mi

93,10%

Cotas Emitidas

41.380.060

30/09/2024

Cotistas

31.481

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

322.893.415,26

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

34.590.976,14

FIP

0,00

FII

8.131.852,23

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

365.616.243,63

Total Investido

365.616.243,63

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

27.454.751,14

Aplicações Financeiras

27.454.751,14

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

13.354,34

Recebíveis

13.354,34

Total de Ativos

393.084.349,11

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

336.114,73

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

20.469,93

Total de Passivos

356.584,66

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

393.084.349,11

Total do Passivo

356.584,66

Patrimônio Líquido

392.727.764,45

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BETA SECURITIZADORA S/A

1

19.478

19,5 K

19.321.520,08

19,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0

10.000

10,0 K

10.011.466,23

10,0 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0

6.884

6,9 K

3.172.051,81

3,2 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

0

9.089

9,1 K

9.099.035,82

9,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

11.646

11,6 K

9.437.894,58

9,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0

9.295

9,3 K

9.405.083,58

9,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

8.381

8,4 K

9.698.999,86

9,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.391

9,4 K

6.361.953,41

6,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0

11.450

11,5 K

11.487.091,88

11,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

13.448

13,4 K

10.115.857,06

10,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

16.097

16,1 K

17.186.906,54

17,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

1.980

2,0 K

2.046.606,37

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

116

116

90.792,34

90,8 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0

8.014

8,0 K

8.220.264,98

8,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

0

8.770

8,8 K

6.749.464,66

6,7 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

4.938

4,9 K

5.314.431,19

5,3 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2

1.214

1,2 K

1.213.202,95

1,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

477

477

545.013,61

545,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0

12.000

12,0 K

11.920.493,76

11,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0

650

650

676.133,85

676,1 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

256

256

193.981,49

194,0 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0

15.000

15,0 K

15.079.350,89

15,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.272

2,3 K

1.847.010,86

1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

0

8.757

8,8 K

7.392.318,51

7,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

7.814

7,8 K

5.939.265,77

5,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

80

80

80.640,67

80,6 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

14.432

14,4 K

14.414.175,58

14,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

0

14.087

14,1 K

7.683.939,24

7,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

0

12.470

12,5 K

11.907.668,57

11,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

418

418

478.469,30

478,5 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

7.536

7,5 K

6.562.084,18

6,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0

24

24

24.267,32

24,3 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0

12.707

12,7 K

12.776.858,83

12,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

9.809

9,8 K

8.541.332,76

8,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

25.286

25,3 K

28.420.921,08

28,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

0

29.259

29,3 K

28.563.885,67

28,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

0

0

0,00

0

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0

1.724

1,7 K

1.538.798,37

1,5 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

8.989

9,0 K

7.137.210,20

7,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

20.586

20,6 K

15.665.216,14

15,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

0

286

286

287.830,25

287,8 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

3.597

3,6 K

3.557.633,12

3,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

8.989

9,0 K

7.185.727,29

7,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

3.620

3,6 K

2.920.988,97

2,9 Mi

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO

102.756

102,8 K

8.476.342,44

8,5 Mi

Informações

Código de Negociação: CPTR11

Nome no Pregão: FIAGRO CPTR

CNPJ: 42.537.579/0001-76

Público Alvo: 31.481 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 225.816

Volume negociado: 98.368

Código ISIN: BRCPTRCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1000

Dividend Yield: 1,1765%

Data Base: 11/09/2024

Data Pagamento: 18/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPTR11

12,73%

FIAGRO-FII

Cotas: 41.380.060

Cotistas: 31.481

Último Rendimento

CPTR11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1765%

Cotação Base: R$8,50

Data Base: 11/09/2024

Data Pgto: 18/09/2024

Próximo Rendimento

CPTR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,03% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI + 1% a.a.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo, proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de aquisição preponderantemente (Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - FIDC e cotas de outros FIAGROs).

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OIAG11 - FIAGRO INNOV

Fundos com CPTR11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CPTR11

março de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

31.481 - Investidores em Geral

R$ 392,7 Mi

R$ 269,0 Mi

R$ 6,50

0,68

18/09/2024

R$ 0,1000

1,1765%

12,73%

98,4 K

R$ 639,4 K

"Documentação CVM"

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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