CPTR11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 5,95

-0,34%

Valorização Mensal

R$ 6,52

-8,74%

Valorização 12 Meses

R$ 8,90

-33,15%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,51

Mínima 52 Semanas

R$ 5,81

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 394,3 Mi

Valor de Mercado: 246,2 Mi

Total em Ativos

R$ 394,7 Mi

Total em Passivos

R$ 358,0 K

Valor Patrimonial

R$ 9,53

P/VP

0,62

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 25/09/2023

Valor em Caixa

R$ 17,1 Mi

4,33%

Valores a Receber

R$ 78,6 K

Total Investido

R$ 377,5 Mi

95,74%

Cotas Emitidas

41.380.060

29/11/2024

Cotistas

28.809

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

335.304.247,63

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

35.310.476,16

FIP

0,00

FII

6.886.823,30

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

377.501.547,09

Total Investido

377.501.547,09

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

17.074.375,87

Aplicações Financeiras

17.074.375,87

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

78.603,66

Recebíveis

78.603,66

Total de Ativos

394.654.526,62

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

334.908,63

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

23.126,84

Total de Passivos

358.035,47

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

394.654.526,62

Total do Passivo

358.035,47

Patrimônio Líquido

394.296.491,15

Ações de Sociedades - 3T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BETA SECURITIZADORA S/A

1

19.478

19,5 K

19.318.622,65

19,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

10.000

10,0 K

8.765.289,80

8,8 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1

8.779

8,8 K

8.810.303,42

8,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

11.450

11,5 K

11.489.151,62

11,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

14.166.048

14,2 Mi

14.310.906,61

14,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.219

9,2 K

7.144.115,28

7,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

16.060

16,1 K

17.333.705,88

17,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

4.660

4,7 K

5.103.102,21

5,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.303

9,3 K

7.032.103,83

7,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

206

206

146.314,25

146,3 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

8.437

8,4 K

10.091.214,77

10,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

9.295

9,3 K

9.466.871,66

9,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

8.014

8,0 K

7.987.972,04

8,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

9.223

9,2 K

6.475.382,36

6,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

2

1.980

2,0 K

2.030.013,07

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

1

6.097

6,1 K

4.844.471,36

4,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2

1.214

1,2 K

1.249.895,06

1,2 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1

4.738

4,7 K

5.181.214,25

5,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

2.272

2,3 K

1.847.027,43

1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

8.757

8,8 K

7.460.979,53

7,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

784

784

904.847,36

904,8 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

500

500

430.344,10

430,3 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

7.764

7,8 K

5.901.528,98

5,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

535

535

557.242,65

557,2 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

15.000

15,0 K

15.089.141,50

15,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.218

5,2 K

1.496.972,67

1,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

80

80

80.631,28

80,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

256

256

194.589,31

194,6 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

11.920

11,9 K

11.925.409,85

11,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

14.432

14,4 K

14.418.296,01

14,4 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

575

575

679.238,01

679,2 K

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

13.681

13,7 K

7.740.560,07

7,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

11.008

11,0 K

9.917.184,26

9,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

7.236

7,2 K

5.732.539,36

5,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

9.947

9,9 K

7.880.261,05

7,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

23.469

23,5 K

27.129.378,26

27,1 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

536

536

543.561,56

543,6 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

29.259

29,3 K

14.801.871,07

14,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

14.699

14,7 K

14.780.473,60

14,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

20.006

20,0 K

13.945.748,06

13,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

1.724

1,7 K

1.290.842,38

1,3 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

3.597

3,6 K

3.557.548,44

3,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1

7.717

7,7 K

7.806.548,34

7,8 Mi

FIIs - 3T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CREDITO

103.183

103,2 K

8.131.852,23

8,1 Mi

Informações

Código de Negociação: CPTR11

Nome no Pregão: FIAGRO CPTR

CNPJ: 42.537.579/0001-76

Público Alvo: 28.809 - Investidores em Geral

Data de Início: março de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 154.972

Volume negociado: 214.230

Código ISIN: BRCPTRCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1000

Dividend Yield: 1,1765%

Data Base: 11/09/2024

Data Pagamento: 18/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPTR11

10,69%

FIAGRO-FII

Cotas: 41.380.060

Cotistas: 28.809

Último Rendimento

CPTR11

R$ 0,1000

D. Yield: 1,1765%

Cotação Base: R$8,50

Data Base: 11/09/2024

Data Pgto: 18/09/2024

Próximo Rendimento

CPTR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,03% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI + 1% a.a.

Objetivo

O Fundo tem como objetivo, proporcionar rentabilidade aos seus Cotistas através da valorização e rentabilidade de suas cotas, por meio de aquisição preponderantemente (Certificados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro - FIDC e cotas de outros FIAGROs).

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Fundos com CPTR11 em carteira - 3T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII CAP REIT

73.345

2,8728%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CPTR11

março de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

28.809 - Investidores em Geral

R$ 394,3 Mi

R$ 246,2 Mi

R$ 5,95

0,62

18/09/2024

R$ 0,1000

1,1765%

10,69%

214,2 K

R$ 1,3 Mi

"Documentação CVM"

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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