GCRA11

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GALAPAGOS RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 38,98

  2,66%

Valorização Mensal

R$ 44,28

  -11,97%

Valorização 12 Meses

R$ 78,50

  -50,34%

Máxima 52 Semanas

R$ 67,62

 

Mínima 52 Semanas

R$ 37,17

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 150,0 Mi

Valor de Mercado: 68,2 Mi

Total em Ativos

R$ 151,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 85,69

 

P/VP

 0,45

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 9,2 Mi

  6,12%

Valores a Receber

R$ 10,9 K

 

Total Investido

R$ 142,0 Mi

  94,67%

Cotas Emitidas

1.750.865

29/11/2024

Cotistas

7.941

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
142.022.938,84
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
142.022.938,84
Total Investido
142.022.938,84
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.566,57
Títulos Públicos
9.186.090,31
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
9.187.656,88
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
10.873,99
Recebíveis
10.873,99
Total de Ativos
151.221.469,71
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.015.501,70
Taxa de administração a pagar
145.432,76
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
34.546,28
Total de Passivos
1.195.480,74
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
151.221.469,71
Total do Passivo
1.195.480,74
Patrimônio Líquido
150.025.988,97
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CERES SECURITIZADORA BRASIL - 363858 - IF CRA02300GTM

2
15.305
15,3 K
9.190.040,14
9,2 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURIT - 329173 - IF CRA021004I1

1
9.306
9,3 K
3.550.711,60
3,6 Mi

ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 340338 - IF CRA0210041D

1
866
866
900.220,05
900,2 K

ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 344861 - IF CRA022008YH

1
761
761
484.049,19
484,0 K

ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 360792 - IF CRA02300CI2

1
8.000
8,0 K
8.147.926,12
8,1 Mi

ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 361884 - IF CRA021005L1

4
9.475
9,5 K
9.094.628,76
9,1 Mi

ECO SEC DE DIREITOS CRED DO AGRO - 380219 - IF CRA0240018H

1
7.673
7,7 K
7.393.149,81
7,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA AS - 340339 - IF CRA021005L0

3
6.712
6,7 K
5.656.394,61
5,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA AS - 348863 - IF CRA02200CYS

1
9.270
9,3 K
7.448.732,87
7,4 Mi

RB CAPITAL COMP SECURITIZADORA S.A - 323454 - IF CRA018001E1

13
2.270
2,3 K
1.291.953,68
1,3 Mi

RB CAPITAL COMP SECURITIZADORA S.A - 329409 - IF CRA021005L1

4
2.773
2,8 K
2.130.231,18
2,1 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A - 360231 - IF CRA0220020D

1
9.127.662
9,1 Mi
6.389.363,27
6,4 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A - 361775 - IF CRA0220020E

1
10.110.499
10,1 Mi
7.077.349,11
7,1 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A - 374251 - IF CRA021001VB

1
19.769.602
19,8 Mi
13.838.721,57
13,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA - 371160 - IF CRA0220058X

1
16.579.255
16,6 Mi
11.605.478,33
11,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 325419 - IF CRA02100199

1
6.748
6,7 K
2.838.769,66
2,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 397364 - IF CRA024007PV

2
12.699
12,7 K
12.768.900,08
12,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 397375 - IF CRA024007PW

1
234
234
214.345,38
214,3 K

VIRGO COMPANHIA DE SECURIT - CRI 342175 - IF 22B0945202

373
16.474
16,5 K
14.247.277,95
14,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 323460 - IF CRA020000GT

1
6.350
6,4 K
1.008.497,25
1,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 344863 - IF CRA022009Q5

1
16.522
16,5 K
9.972.111,43
10,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 358561 - IF CRA0220038P

1
1.912.375
1,9 Mi
1.338.662,45
1,3 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: GCRA11
Nome no Pregão: FIAGRO GLPG
CNPJ: 37.037.297/0001-70
Público Alvo: 7.941 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 4.768
Volume negociado: 5.024
Código ISIN: BRGCRACTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,5800
Dividend Yield: 1,3660%
Data Base: 06/12/2024
Data Pagamento: 13/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

GCRA11

13,94%

FIAGRO-FII

Cotas: 1.750.865

Cotistas: 7.941

Último Rendimento

GCRA11

R$ 0,5800

D. Yield: 1,3660%

Cotação Base: R$42,46

Data Base: 06/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

GCRA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

SINGULARE CTVM

  (11) 2827-3500

  fii.adm@singulare.com.br

  www.singulare.com.br

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL

  (11) 3777-2088

    -    

  www.galapagoscapital.com

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield do IMAB 5

Objetivo

Os recursos do Fundo são aplicados com base em recomendações do Gestor, segundo a política de investimentos definida no Regulamento, observando realizar investimentos de longo prazo, objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos dos Ativos-Alvo; e auferir resultados com quaisquer dos seguintes ativos: letras de crédito do agronegócio; cotas de fundos de investimento imobiliários, outros fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais ou fundos de investimento em direitos creditórios que apliquem mais de 50% do seu patrimônio nos ativos passíveis de aquisição pelos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

GCRA11

agosto de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

7.941 - Investidores em Geral

R$ 150,0 Mi

R$ 68,2 Mi

R$ 38,98

0,45

13/12/2024

R$ 0,5800

1,3660%

13,94%

5,0 K

R$ 195,8 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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