EGAF11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 81,01

  4,23%

Valorização Mensal

R$ 88,59

  -8,56%

Valorização 12 Meses

R$ 99,07

  -18,23%

Máxima 52 Semanas

R$ 92,02

 

Mínima 52 Semanas

R$ 77,72

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 308,1 Mi

Valor de Mercado: 253,7 Mi

Total em Ativos

R$ 308,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 658,4 K

 

Valor Patrimonial

R$ 98,38

 

P/VP

 0,82

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 5,8 Mi

  1,87%

Valores a Receber

R$ 2,6 K

 

Total Investido

R$ 303,0 Mi

  98,35%

Cotas Emitidas

3.131.914

29/11/2024

Cotistas

11.640

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
267.945.677,76
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
35.080.583,43
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
303.026.261,19
Total Investido
303.026.261,19
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
5.749.788,81
Aplicações Financeiras
5.751.788,81
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.578,13
Recebíveis
2.578,13
Total de Ativos
308.780.628,13
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
110,04
Taxa de administração a pagar
43.311,08
Taxa de performance a pagar
349.498,56
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
265.469,98
Total de Passivos
658.389,66
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
308.780.628,13
Total do Passivo
658.389,66
Patrimônio Líquido
308.122.238,47
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
11.943
11,9 K
12.414.817,02
12,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.307
7,3 K
7.576.723,34
7,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
3.851
3,9 K
4.314.692,22
4,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
11.964
12,0 K
12.436.646,64
12,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
6.170
6,2 K
4.807.872,20
4,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
9.216
9,2 K
9.693.156,48
9,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
15.494
15,5 K
15.934.056,16
15,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.260
7,3 K
7.546.811,65
7,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.005
7,0 K
7.281.737,69
7,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
12.648
12,6 K
12.606.921,68
12,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.380
7,4 K
7.671.621,18
7,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
6.830
6,8 K
7.099.824,19
7,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
27.600
27,6 K
28.067.305,95
28,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
11.390
11,4 K
11.869.805,22
11,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
3.440
3,4 K
3.440.000,00
3,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
8.521
8,5 K
8.857.707,87
8,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
2.778
2,8 K
2.893.160,96
2,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
17.000
17,0 K
17.627.362,93
17,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
16.811
16,8 K
17.475.130,94
17,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
6.189
6,2 K
6.433.501,00
6,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.116
7,1 K
7.116.000,00
7,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
13.291
13,3 K
14.817.522,14
14,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
2.491
2,5 K
2.407.822,67
2,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
15.029
15,0 K
15.101.603,02
15,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
10.488
10,5 K
10.902.336,17
10,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
33
33
182.118,99
182,1 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.000
7,0 K
7.276.540,16
7,3 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: EGAF11
Nome no Pregão: FIAGRO ECO
CNPJ: 41.224.330/0001-48
Público Alvo: 11.640 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MB
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 8.027
Volume negociado: 12.475
Código ISIN: BREGAFCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0600
Dividend Yield: 1,2074%
Data Base: 03/12/2024
Data Pagamento: 10/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

EGAF11

14,93%

FIAGRO-FII

Cotas: 3.131.914

Cotistas: 11.640

Último Rendimento

EGAF11

R$ 1,0600

D. Yield: 1,2074%

Cotação Base: R$87,79

Data Base: 03/12/2024

Data Pgto: 10/12/2024

Próximo Rendimento

EGAF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

ECO GESTÃO DE ATIVOS

  (11) 3811-4959

    -    

  www.ecoagro.agr.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro do agronegócio, basicamente Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA.

Relacionados

SNFZ11 - FIAGRO SNFZ

GCRA11 - FIAGRO GLPG

CPTR11 - FIAGRO CPTR

FLEM11 - FIAGRO FLEM

  Fundos com EGAF11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
GRWA11
FIAGRO GRWA
2.000
0,0725%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

EGAF11

dezembro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

11.640 - Investidores em Geral

R$ 308,1 Mi

R$ 253,7 Mi

R$ 81,01

0,82

10/12/2024

R$ 1,0600

1,2074%

14,93%

12,5 K

R$ 1,0 Mi

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

FIIs.Pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Copyright © 2021 ⇨ 2024 ─ Todos os direitos reservados.