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EGAF11 • ECOAGRO I - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

ECOAGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Valorização 12 Meses

R$ 91,35

  2,79%

Máxima 52 Semanas

R$ 95,49

 

Mínima 52 Semanas

R$ 67,20

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 310,8 Mi

Valor de Mercado: 294,1 Mi

Total em Ativos

R$ 311,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 424,0 K

 

Valor Patrimonial

Valor não Informado

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 10,9 Mi

  3,51%

Valores a Receber

R$ 14,5 K

 

Total Investido

R$ 300,3 Mi

  96,62%

Cotas Emitidas

3.131.914

31/07/2025

Cotistas

11.430

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
266.909.669,62
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
33.420.899,23
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
300.330.568,85
Total Investido
300.332.568,85
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
10.912.528,12
Aplicações Financeiras
10.912.528,12
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
14.460,55
Recebíveis
14.460,55
Total de Ativos
311.259.557,52
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
338.033,50
Taxa de performance a pagar
62.405,62
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
16.602,10
Outros valores a pagar
6.957,80
Total de Passivos
423.999,02
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
311.259.557,52
Total do Passivo
423.999,02
Patrimônio Líquido
310.835.558,50
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
6.121
6,1 K
6.639.613,06
6,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
9.216
9,2 K
9.732.423,41
9,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
11.964
12,0 K
12.633.073,77
12,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
17.000
17,0 K
17.924.311,56
17,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
2.625
2,6 K
2.814.648,92
2,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
27.600
27,6 K
26.866.657,01
26,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
10.488
10,5 K
10.935.676,92
10,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
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9,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
6.830
6,8 K
7.121.536,36
7,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
9.086
9,1 K
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9,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

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2.778
2,8 K
2.901.858,30
2,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

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2.491
2,5 K
2.398.170,89
2,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

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11.390
11,4 K
11.901.821,59
11,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

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6,2 K
6.453.175,49
6,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.307
7,3 K
7.601.513,41
7,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.005
7,0 K
7.304.006,18
7,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

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18.452
18,5 K
18.674.675,82
18,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

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7.260
7,3 K
7.569.890,78
7,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
6.500
6,5 K
6.833.518,82
6,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
16.811
16,8 K
17.528.572,16
17,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

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2.045
2,0 K
1.976.834,02
2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
8.521
8,5 K
8.885.339,41
8,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

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6.170
6,2 K
5.242.788,55
5,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

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33
33
199.246,63
199,2 K

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.380
7,4 K
7.695.552,74
7,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
2.818
2,8 K
2.938.490,77
2,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
12.648
12,6 K
11.156.881,90
11,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
7.116
7,1 K
7.688.825,63
7,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO

1
15.494
15,5 K
17.203.438,24
17,2 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: EGAF11
Nome no Pregão: FIAGRO ECO
CNPJ: 41.224.330/0001-48
Público Alvo: 11.430 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO (RES. CVM 214)
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 5.204
Volume negociado: 3.909
Participação IFIX: 
Código ISIN: BREGAFCTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,5800
Dividend Yield: 1,6686%
Data Base: 04/08/2025
Data Pagamento: 11/08/2025

Rendimentos - 16,90% D.Y.

D. Y. Anualizado

EGAF11

16,90%

FIAGRO (RES. CVM 214)

Cotas: 3.131.914

Cotistas: 11.430

Último Rendimento

EGAF11

R$ 1,5800

D. Yield: 1,6686%

Cotação Base: R$94,69

Data Base: 04/08/2025

Data Pgto: 11/08/2025

Próximo Rendimento

EGAF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

    -    

  www.vortx.com.br

Gestor

ECO GESTÃO DE ATIVOS

  (11) 3811-4959

    -    

  www.ecoagro.agr.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1% a.a. sobre Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do que exceder CDI + 1%a.a.

Objetivo

Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro do agronegócio, basicamente Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

EGAF11

dezembro de 2021

FIAGRO

FIAGRO (RES. CVM 214)

Ativa

Indeterminado

11.430 - Investidores em Geral

R$ 310,8 Mi

R$ 294,1 Mi

R$ 93,90

11/08/2025

R$ 1,5800

1,6686%

16,90%

3,9 K

R$ 367,1 K

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"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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