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KOPA11 • KINEA OPORTUNIDADES AGRO I - FIAGRO - IMOB

KINEA OPORTUNIDADES AGRO I - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 918,03

-0,32%

Valorização Mensal

R$ 972,02

-5,55%

Valorização 12 Meses

R$ 965,02

-4,87%

Máxima 52 Semanas

R$ 959,77

Mínima 52 Semanas

R$ 662,60

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 349,9 Mi

Valor de Mercado: 325,6 Mi

Total em Ativos

R$ 351,2 Mi

Total em Passivos

R$ 1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 986,49

P/VP

0,93

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 18,5 Mi

5,29%

Valores a Receber

R$ 990,4 K

Total Investido

R$ 331,7 Mi

94,80%

Cotas Emitidas

354.677

30/05/2025

Cotistas

3.537

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

237.086.020,25

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

71.057.411,69

FIP

0,00

FII

23.554.455,43

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

331.697.887,37

Total Investido

331.697.887,37

Ativos (R$)

Disponibilidade

21.973,57

Títulos Públicos

18.472.949,98

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

18.494.923,55

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

990.399,97

Recebíveis

990.399,97

Total de Ativos

351.183.210,89

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

588.905,03

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

708.921,11

Total de Passivos

1.297.826,14

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

351.183.210,89

Total do Passivo

1.297.826,14

Patrimônio Líquido

349.885.384,75

Ações de Sociedades - 1T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 1T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 1T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

29.500

29,5 K

25.147.462,94

25,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

10.280

10,3 K

8.763.251,49

8,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

19.500

19,5 K

16.622.899,23

16,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

4.500

4,5 K

4.527.851,99

4,5 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

4.964

5,0 K

30.471.095,58

30,5 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

25.239.777

25,2 Mi

24.514.880,51

24,5 Mi

GAIA SECURITIZADORA S.A.

9.000

9,0 K

359.731,69

359,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

10.000

10,0 K

4.663.274,29

4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

25.000

25,0 K

25.349.522,04

25,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

24.000

24,0 K

25.243.879,51

25,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

25.000

25,0 K

26.163.003,32

26,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

35.000

35,0 K

34.555.617,25

34,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

9.500

9,5 K

8.796.386,79

8,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

9.300

9,3 K

8.611.199,70

8,6 Mi

FIIs - 1T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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BB FUNDO INVEST DE CREDITO FIAGRO IMOB

46.386

46,4 K

3.289.231,26

3,3 Mi

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIA

661.887

661,9 K

5.639.277,24

5,6 Mi

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO

209.230

209,2 K

20.190.695,00

20,2 Mi

Informações

Código de Negociação: KOPA11

Nome no Pregão: FIAGRO KOPA

CNPJ: 51.475.461/0001-51

Público Alvo: 3.537 - Investidores Qualificados

Data de Início: agosto de 2023

Prazo: Determinado

Duração: 6 anos

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Renda

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 342

Volume negociado: 326

Participação IFIX:

Código ISIN: BRKOPACTF006

Amortização: R$19,7300

Data Base: 16/06/2025

Data Pagamento: 24/06/2025

Tipo de Amortização: Parcial

Rendimento: R$13,0000

Dividend Yield: 1,3770%

Data Base: 16/06/2025

Data Pagamento: 24/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KOPA11

16,07%

FIAGRO-FII

Cotas: 354.677

Cotistas: 3.537

Último Rendimento

KOPA11

R$ 13,0000

D. Yield: 1,3770%

Cotação Base: R$944,11

Data Base: 16/06/2025

Data Pgto: 24/06/2025

Próximo Rendimento

KOPA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

INTRAG DTVM

(11) 3072-6012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

(11) 3073-8700

relacionamento@kinea.com.br

www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O investimento do Fundo nas cadeias produtivas agroindustriais, na forma prevista na Lei nº 8.668/93, será realizada mediante aquisição, pelo Gestor, em nome do Fundo, dos seguintes ativos: CRA; LCA; CRI; LCI; LIG; Cotas de FIAGRO, FII, FIP e/ou FIDC; Debêntures; e Outros ativos, ativos financeiros, títulos e valores mobiliários permitidos aos FIAGRO, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

KOPA11

agosto de 2023

FIAGRO-FII

Ativa

Determinado

3.537 - Investidores Qualificados

R$ 349,9 Mi

R$ 325,6 Mi

R$ 918,03

0,93

24/06/2025

R$ 13,0000

1,3770%

16,07%

326

R$ 299,3 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 918,03

-0,32%

Valorização Mensal

R$ 972,02

-5,55%

Valorização 12 Meses

R$ 965,02

-4,87%

Máxima 52 Semanas

R$ 959,77

Mínima 52 Semanas

R$ 662,60

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 349,9 Mi

Valor de Mercado: 325,6 Mi

Total em Ativos

R$ 351,2 Mi

Total em Passivos

R$ 1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$ 986,49

P/VP

0,93

Valor em Caixa

R$ 18,5 Mi

5,29%

Valores a Receber

R$ 990,4 K

Total Investido

R$ 331,7 Mi

94,80%

Cotas Emitidas

354.677

30/05/2025

Cotistas

3.537

Investidores Qualificados

Financeiro

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