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KOPA11 • KINEA OPORTUNIDADES AGRO I - FIAGRO - IMOB

KINEA OPORTUNIDADES AGRO I - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 937,00

  2,06%

Valorização Mensal

R$ 918,03

  2,07%

Valorização 12 Meses

R$ 980,00

  -4,39%

Máxima 52 Semanas

R$ 959,77

 

Mínima 52 Semanas

R$ 662,60

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 349,9 Mi

Valor de Mercado: 332,3 Mi

Total em Ativos

R$ 351,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 986,49

 

P/VP

 0,95

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 18,5 Mi

  5,29%

Valores a Receber

R$ 990,4 K

 

Total Investido

R$ 331,7 Mi

  94,80%

Cotas Emitidas

354.677

30/05/2025

Cotistas

3.537

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
237.086.020,25
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
71.057.411,69
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
23.554.455,43
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
331.697.887,37
Total Investido
331.697.887,37
Ativos (R$)
Disponibilidade
21.973,57
Títulos Públicos
18.472.949,98
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
18.494.923,55
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
990.399,97
Recebíveis
990.399,97
Total de Ativos
351.183.210,89
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
588.905,03
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
708.921,11
Total de Passivos
1.297.826,14
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
351.183.210,89
Total do Passivo
1.297.826,14
Patrimônio Líquido
349.885.384,75
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
29.500
29,5 K
25.147.462,94
25,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.280
10,3 K
8.763.251,49
8,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
19.500
19,5 K
16.622.899,23
16,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
4.500
4,5 K
4.527.851,99
4,5 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

3
4.964
5,0 K
30.471.095,58
30,5 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
25.239.777
25,2 Mi
24.514.880,51
24,5 Mi

GAIA SECURITIZADORA S.A.

1
9.000
9,0 K
359.731,69
359,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
4.663.274,29
4,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
25.349.522,04
25,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
24.000
24,0 K
25.243.879,51
25,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
25.000
25,0 K
26.163.003,32
26,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
35.000
35,0 K
34.555.617,25
34,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
9.500
9,5 K
8.796.386,79
8,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
9.300
9,3 K
8.611.199,70
8,6 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BB FUNDO INVEST DE CREDITO FIAGRO IMOB

 
46.386
46,4 K
3.289.231,26
3,3 Mi

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIA

 
661.887
661,9 K
5.639.277,24
5,6 Mi

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO

 
209.230
209,2 K
20.190.695,00
20,2 Mi

Informações

Código de Negociação: KOPA11
Nome no Pregão: FIAGRO KOPA
CNPJ: 51.475.461/0001-51
Público Alvo: 3.537 - Investidores Qualificados
Data de Início:  agosto de 2023
Prazo: Determinado
Duração: 6 anos
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 358
Volume negociado: 407
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRKOPACTF006
Amortização: R$19,7300
Data Base: 16/06/2025
Data Pagamento: 24/06/2025
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$13,0000
Dividend Yield: 1,3770%
Data Base: 16/06/2025
Data Pagamento: 24/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KOPA11

16,07%

FIAGRO-FII

Cotas: 354.677

Cotistas: 3.537

Último Rendimento

KOPA11

R$ 13,0000

D. Yield: 1,3770%

Cotação Base: R$944,11

Data Base: 16/06/2025

Data Pgto: 24/06/2025

Próximo Rendimento

KOPA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O investimento do Fundo nas cadeias produtivas agroindustriais, na forma prevista na Lei nº 8.668/93, será realizada mediante aquisição, pelo Gestor, em nome do Fundo, dos seguintes ativos: CRA; LCA; CRI; LCI; LIG; Cotas de FIAGRO, FII, FIP e/ou FIDC; Debêntures; e Outros ativos, ativos financeiros, títulos e valores mobiliários permitidos aos FIAGRO, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KOPA11

agosto de 2023

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Determinado

3.537 - Investidores Qualificados

R$ 349,9 Mi

R$ 332,3 Mi

R$ 937,00

0,95

24/06/2025

R$ 13,0000

1,3770%

16,07%

407

R$ 381,4 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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