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KOPA11 • KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO

KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 849,00

0,35%

Valorização Mensal

R$ 828,03

2,53%

Valorização 12 Meses

R$ 1.018,88

-16,67%

Máxima 52 Semanas

R$ 889,99

Mínima 52 Semanas

R$ 607,14

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 334,7 Mi

Valor de Mercado: 301,1 Mi

Total em Ativos

R$ 335,6 Mi

Total em Passivos

R$ 889,5 K

Valor Patrimonial

Valor não Informado

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 33,4 Mi

9,99%

Valores a Receber

R$ 46,6 K

Total Investido

R$ 302,1 Mi

90,27%

Cotas Emitidas

354.677

31/07/2025

Cotistas

3.495

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

222.648.125,67

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

69.830.993,78

FIP

0,00

FII

3.100.904,10

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

6.544.953,20

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

302.124.976,75

Total Investido

302.124.976,75

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

33.424.560,90

Aplicações Financeiras

33.424.560,90

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

46.570,19

Recebíveis

46.570,19

Total de Ativos

335.596.107,84

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

616.441,00

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

273.053,51

Total de Passivos

889.494,51

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

335.596.107,84

Total do Passivo

889.494,51

Patrimônio Líquido

334.706.613,33

Ações de Sociedades

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: KOPA11

Nome no Pregão: FIAGRO KOPA

CNPJ: 51.475.461/0001-51

Público Alvo: 3.495 - Investidores Qualificados

Data de Início: agosto de 2023

Prazo: Determinado

Duração: 6 anos

Categoria: FIAGRO

Classificação: FIAGRO (RES. CVM 214)

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Renda

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 416

Volume negociado: 637

Participação IFIX:

Código ISIN: BRKOPACTF006

Amortização: R$40,0000

Data Base: 15/09/2025

Data Pagamento: 22/09/2025

Tipo de Amortização: Parcial

Rendimento: R$6,0000

Dividend Yield: 0,7067%

Data Base: 15/09/2025

Data Pagamento: 22/09/2025

Rendimentos - 15,40% D.Y.

D. Y. Anualizado

KOPA11

15,40%

FIAGRO (RES. CVM 214)

Cotas: 354.677

Cotistas: 3.495

Último Rendimento

KOPA11

R$ 6,0000

D. Yield: 0,6531%

Cotação Base: R$918,75

Data Base: 15/08/2025

Data Pgto: 22/08/2025

Próximo Rendimento

KOPA11

R$ 6,0000

D. Yield: 0,7067%

Cotação Base: R$849,00

Data Base: 15/09/2025

Data Pgto: 22/09/2025

Administrador

INTRAG DTVM

(11) 3072-6012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

(11) 3073-8700

relacionamento@kinea.com.br

www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder CDI + 5,00% a.a

Objetivo

O Fundo tem como objetivo investir em ativos oportunísticos de crédito, principalmente através de CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio). O Fundo possui prazo determinado de 6 anos, com amortizações realizadas de acordo com o fluxo de caixa das operações.

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Nome

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Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

KOPA11

agosto de 2023

FIAGRO

FIAGRO (RES. CVM 214)

Ativa

Determinado

3.495 - Investidores Qualificados

R$ 334,7 Mi

R$ 301,1 Mi

R$ 849,00

22/09/2025

R$ 6,0000

0,7067%

15,40%

637

R$ 540,8 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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Cotação

Último Fechamento

R$ 849,00

0,35%

Valorização Mensal

R$ 828,03

2,53%

Valorização 12 Meses

R$ 1.018,88

-16,67%

Máxima 52 Semanas

R$ 889,99

Mínima 52 Semanas

R$ 607,14

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 334,7 Mi

Valor de Mercado: 301,1 Mi

Total em Ativos

R$ 335,6 Mi

Total em Passivos

R$ 889,5 K

Valor Patrimonial

Valor não Informado

P/VP

Valor em Caixa

R$ 33,4 Mi

9,99%

Valores a Receber

R$ 46,6 K

Total Investido

R$ 302,1 Mi

90,27%

Cotas Emitidas

354.677

31/07/2025

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Investidores Qualificados

Financeiro

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Rendimentos - 15,40% D.Y.

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