KOPA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

KINEA OPORTUNIDADES AGRO I - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 836,00

  6,74%

Valorização Mensal

R$ 840,01

  -0,48%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 1.070,57

 

Mínima 52 Semanas

R$ 770,00

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 353,4 Mi

Valor de Mercado: 296,5 Mi

Total em Ativos

R$ 354,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 580,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 996,48

 

P/VP

 0,84

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 16,8 Mi

  4,76%

Valores a Receber

R$ 4,5 K

 

Total Investido

R$ 337,2 Mi

  95,41%

Cotas Emitidas

354.677

29/11/2024

Cotistas

3.796

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
218.825.337,73
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
69.830.997,72
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
7.521.451,28
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
41.011.897,76
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
337.189.684,49
Total Investido
337.189.684,49
Ativos (R$)
Disponibilidade
31.222,40
Títulos Públicos
16.782.930,66
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
16.814.153,06
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
4.541,07
Recebíveis
4.541,07
Total de Ativos
354.008.378,62
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
533.469,48
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
46.634,12
Total de Passivos
580.103,60
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
354.008.378,62
Total do Passivo
580.103,60
Patrimônio Líquido
353.428.275,02
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
35.000
35,0 K
32.633.580,18
32,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
10.280
10,3 K
9.584.630,74
9,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
25.000
25,0 K
23.308.926,91
23,3 Mi

ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

2
25.239.777
25,2 Mi
24.437.007,47
24,4 Mi

GAIA SECURITIZADORA S.A.

1
9.000
9,0 K
2.386.844,42
2,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
10.000
10,0 K
6.376.546,46
6,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
25.000
25,0 K
25.092.907,20
25,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
25.000
25,0 K
26.125.434,10
26,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
35.000
35,0 K
34.451.326,21
34,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
9.300
9,3 K
10.031.942,42
10,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
24.000
24,0 K
25.205.754,67
25,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
9.500
9,5 K
10.247.683,12
10,2 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: KOPA11
Nome no Pregão: FIAGRO KOPA
CNPJ: 51.475.461/0001-51
Público Alvo: 3.796 - Investidores Qualificados
Data de Início:  agosto de 2023
Prazo: Determinado
Duração: 6 anos
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 818
Volume negociado: 1.350
Código ISIN: BRKOPACTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$10,8100
Dividend Yield: 1,3183%
Data Base: 16/12/2024
Data Pagamento: 23/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KOPA11

14,19%

FIAGRO-FII

Cotas: 354.677

Cotistas: 3.796

Último Rendimento

KOPA11

R$ 12,6800

D. Yield: 1,3783%

Cotação Base: R$920,00

Data Base: 18/11/2024

Data Pgto: 26/11/2024

Próximo Rendimento

KOPA11

R$ 10,8100

D. Yield: 1,3183%

Cotação Base: R$820,00

Data Base: 16/12/2024

Data Pgto: 23/12/2024

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração: 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O investimento do Fundo nas cadeias produtivas agroindustriais, na forma prevista na Lei nº 8.668/93, será realizada mediante aquisição, pelo Gestor, em nome do Fundo, dos seguintes ativos: CRA; LCA; CRI; LCI; LIG; Cotas de FIAGRO, FII, FIP e/ou FIDC; Debêntures; e Outros ativos, ativos financeiros, títulos e valores mobiliários permitidos aos FIAGRO, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KOPA11

agosto de 2023

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Determinado

3.796 - Investidores Qualificados

R$ 353,4 Mi

R$ 296,5 Mi

R$ 836,00

0,84

23/12/2024

R$ 10,8100

1,3183%

14,19%

1,4 K

R$ 1,1 Mi

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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