* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ITAÚ ASSET RURAL - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$10,06

0,20%

Valorização Mensal

R$9,74

3,29%

Valorização 12 Meses

R$10,82

-7,02%

Máxima 52 Semanas

R$10,18

Mínima 52 Semanas

R$9,01

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,6 Bi

Valor de Mercado R$1,6 Bi

Total em Ativos

R$1,7 Bi

Total em Passivos

R$66,3 Mi

Valor Patrimonial

R$10,01

P/VP

1,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 59,6 Mi

3,72%

Valores a Receber

R$29,8 Mil

Total Investido

R$1,6 Bi

100,41%

Cotas Emitidas

160.099.509

Investidores em Geral

Cotistas

83.258

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.476.406.603,18
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
133.476.544,37
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 1.609.883.147,55
Total Investido 1.609.883.147,55

Ativos (R$)
Disponibilidade
50.740,18
Títulos Públicos
59.611.400,58
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 59.662.140,76
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
29.811,14
Recebíveis 29.811,14
Total de Ativos 1.669.575.099,45

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
16.810.448,45
Taxa de administração a pagar
1.469.788,93
Taxa de performance a pagar
840.797,73
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
47.192.441,38
Total de Passivos 66.313.476,49

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.669.575.099,45
Total do Passivo
- 66.313.476,49
Patrimônio Líquido 1.603.261.622,96

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

30.000

30.973.755,71

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

50.000

51.113.934,36

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

4.500

4.507.301,74

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

40.000

40.064.904,39

CERES SECURITIZADORA S.A.

20.000

21.077.595,44

CERES SECURITIZADORA S.A.

16.500

16.936.155,63

CERES SECURITIZADORA S.A.

16.800

17.010.924,92

CERES SECURITIZADORA S.A.

10.000

10.000.000,00