RURA11 • ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO
ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Breve Descrição
O FIAGRO RURA investe em ativos de crédito ligados ao agronegócio, como CRAs, LCAs e cotas de FIAGRO-FIDCs, buscando retorno acima do CDI. O fundo prioriza operações sólidas e diversificadas em diferentes elos do setor agroindustrial.
Cotação
Último Fechamento
R$ 8,19
-0,12%
Valorização Mensal
R$ 8,29
-1,21%
Valorização 12 Meses
R$ 9,85
-16,85%
Máxima 52 Semanas
R$ 8,26
Mínima 52 Semanas
R$ 6,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,6 Bi
Valor de Mercado: 1,3 Bi
Total em Ativos
R$ 1,7 Bi
Total em Passivos
R$ 20,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,29
P/VP
0,80
Valor em Caixa
R$ 186,3 Mi
11,31%
Valores a Receber
R$ 189,3 K
Total Investido
R$ 1,5 Bi
89,91%
Cotas Emitidas
160.099.509
30/09/2025
Cotistas
85.489
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,11% D.Y.
D. Y. Anualizado
RURA11
13,11%
FIAGRO (RES. CVM 214)
Cotas: 160.099.509
Cotistas: 85.489
Último Rendimento
RURA11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,3269%
Cotação Base: R$8,29
Data Base: 30/09/2025
Data Pgto: 07/10/2025
Próximo Rendimento
RURA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
(08) 00728-0728
-
www.itauassetmanagement.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI+1,00%
Objetivo
O fundo busca retorno de longo prazo de CDI+3,00% a 3,50% a.a., através da distribuição de rendimentos e da valorização do patrimônio do Fundo. Através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio, investindo em títulos comoCRAs, LCAs, cotas de FIAGRO-FIDCs, entre outros.
Descrição Detalhada
Sua estratégia combina prudência e rentabilidade, alocando recursos em títulos de crédito privado como Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e cotas de FIAGRO-FIDCs.
Com gestão ativa e foco em diversificação, o fundo busca entregar retornos consistentes de CDI +3% a +3,5% ao ano, conciliando geração de renda recorrente e valorização do capital.
O RURA11 se posiciona como uma alternativa sólida para investidores que desejam exposição qualificada ao agronegócio com foco em crédito estruturado e longo prazo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RURA11
fevereiro de 2022
FIAGRO
FIAGRO (RES. CVM 214)
Ativa
Indeterminado
85.489 - Investidores em Geral
R$ 1,6 Bi
R$ 1,3 Bi
R$ 8,19
0,80
07/10/2025
R$ 0,1100
1,3269%
13,11%
218,8 K
R$ 1,8 Mi
