* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,56

  0,94%
Valorização Mensal

R$8,01

  6,87%
Valorização 12 Meses

R$9,44

  -9,32%
Máxima 52 Semanas

R$8,58

Mínima 52 Semanas

R$6,87

Contábil
Patrimônio Líquido

R$830,3 Mi

Valor de Mercado R$740,0 Mi
Total em Ativos

R$896,6 Mi

Total em Passivos

R$66,3 Mi

Valor Patrimonial

R$9,60

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 21,3 Mi

  2,57%
Valores a Receber

R$1,8 Mi

Total Investido

R$873,4 Mi

  105,20%
Cotas Emitidas

86.455.117

Investidores em Geral
Cotistas

  165.341

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    647.721.579,23
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    225.743.960,04
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  873.465.539,27
  • Total Investido 873.465.539,27
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    21.342.932,20
  • Aplicações Financeiras  21.342.932,20
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.871.562,28
  • Recebíveis  1.871.562,28
  • Total de Ativos 896.680.033,75
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    821.491,19
  • Taxa de performance a pagar
    216.971,24
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    65.340.457,97
  • Total de Passivos 66.378.920,40
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    896.680.033,75  
  •   Total do Passivo
    - 66.378.920,40  
  • Patrimônio Líquido 830.301.113,35
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
0
26.000
26.029.910,78
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
0
1.000
1.001.146,62
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
0
20.000
20.022.476,26
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
0
70.414
72.545.837,66
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
0
77.987
78.073.111,08
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
0
40.000
40.159.816,84
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
0
20.500
20.635.316,65
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
0
45.000
46.482.927,13
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
0
49.000
51.835.057,89
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
0
26.035
27.127.160,11
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
0
49.000
47.637.062,94
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
4.000
4.021.644,58
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
1
77.969
79.796.986,04
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
0
38.804
29.863.879,90
OCTANTE SECURITIZADORA SA
1
10.000
7.847.509,87
OCTANTE SECURITIZADORA SA
0
13.000
13.013.264,60
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
21.000
21.418.043,71
OPEA SECURITIZADORA S.A.
0
59.851
61.390.469,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
0
55.350
56.773.695,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.
0
55.450
56.876.267,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.000
40.000.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
0
23.000
18.400.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
0
25.000
20.000.000,00
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
0
15.097
13.504.956,12
TRUE SECURITIZADORA S.A.
0
12.500
12.644.750,19
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
8.500
6.535.290,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
8.012
6.160.088,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
8.500
6.535.290,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
500
1.671.791,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
3
4.000
2.708.464,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
3.600
2.191.809,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
2
6.050
4.096.552,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.000
3.385.580,76
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: VGIA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO VGIA
  • CNPJ: 41.081.088/0001-09
  • Código ISIN: BRVGIACTF004
  • Público Alvo: 165.341 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 232.959
  • Volume negociado: 176.781
  • Data de Início: novembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1300
  • Dividend Yield: 1,5834%
  • Data Base: 12/08/2024
  • Data Pagamento: 19/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VGIA11

15,21%

FIAGRO-FII

Cotas: 86.455.117

Cotistas: 165.341

Último Rendimento

VGIA11

R$0,1300

D. Yield: 1,5834%

Cotação Base: R$8,21

Data Base: 12/08/2024

Data Pgto: 19/08/2024

Próximo Rendimento

VGIA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3016-0907

  ri@valorainvest.com.br

  www.valorainvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder CDI, conforme definido no regulamento. Provisionada mensalmente e paga semestralmente nos meses de janeiro e julho

Taxa de Escrituração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$ 3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensal a partir do 2º ano do Fundo

Objetivo

O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.

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Logotipo FII

FZDA11 - FIAGRO 051

NCRA11 - FIAGRO NCH

RZEO11 - FIAGRO RZEO

IDGO11 - FIAGRO IDGO

  Fundos com VGIA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
VGIA11
Data de Início:
novembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
165.341
Patrimônio Líquido:
R$830,3 Mi
Valor de Mercado:
R$740,0 Mi
Valor da Cota:
R$8,56
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
19/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1300
Dividend Yield:
1,5834%
D. Y. Anualizado:
15,21%
Volume médio negociado:
232.959
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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